סיריוס XM הולדינגס (SIRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | -0.06 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.52 | 0.64 | 0.46 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,051.50 | 1.79 | 31.65 | 1.70 | 10.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.12B | -14.58B | -15.30B | -15.59B | -12.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 1.14 | -2.93 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 1.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 1.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.36 | 2.49 | 2.98 | -2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 1.22 | -1.74 | 1.52 | 3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 3.20 | -3.06 | 4.60 | 4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.44 | 1.35 | 0.53 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.39 | 30.07 | 32.30 | 30.88 | 26.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.04 | 4.57 | -13.74 | 4.40 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.18% | 47.04% | 48.29% | 48.98% | 50.22% |
| שיעור EBIT | 19.28% | 17.70% | -15.74% | 21.68% | 22.51% |
| שיעור EBITDA | 26.71% | 24.59% | -8.59% | 28.37% | 29.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.19% | 17.19% | -17.44% | 21.74% | 22.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.50% | 12.34% | -21.44% | 16.96% | 17.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.23% | 9.41% | -19.14% | 14.05% | 13.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.23% | 9.41% | -23.85% | 14.05% | 13.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.80% | 76.23% | 89.28% | 82.87% | 75.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.32% | 71.79% | 122.94% | 78.01% | 78.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 2.96% | -6.05% | 4.19% | 12.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | 6.96% | -15.04% | 12.49% | -36.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 6.24% | -6.12% | 7.45% | 28.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 4.55% | -6.09% | 5.92% | 21.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.36% | 16.83% | -33.69% | 27.73% | 32.58% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 11.91% | -21.61% | 5.96% | 5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.08 | 11.25 | 12.87 | 12.63 | 13.75 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.51 | 3.50 | 3.51 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.79 | 4.12 | 5.00 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.31 | -4.14 | -4.17 | -3.95 | -4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -65.81 | -71.44 | -75.83 | -75.21 | -75.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.21 | 32.46 | 28.36 | 28.90 | 26.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.02 | 103.89 | 104.19 | 104.11 | 101.63 |
| מחזור תפעולי | 30.21 | 32.46 | 28.36 | 28.90 | 26.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.24 | 5.62 | 5.15 | 4.74 | 5.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.60 | 3.68 | 3.00 | 3.06 | 3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.93 | 2.15 | 1.68 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 1.86 | 2.00 | 2.56 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 2.91 | 2.39 | 2.81 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.69% | 18.42% | 13.14% | 5.59% | 6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 8.40 | -4.62 | 16.78 | 18.85 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.79 | 0.89 | 2.36 | 2.54 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.58 | 0.70 | 2.09 | -6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 5.43 | 7.61 | 17.90 | 14.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 3.56 | 4.43 | 11.54 | 11.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.06 | 0.02 | 3.25 | -6.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.58 | 0.70 | 2.09 | -6.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 7.78 | -24.05 | 12.71 | 12.49 |
| שווי חברה | 18.56B | 16.37B | 17.97B | 32.29B | 32.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 7.78 | -24.05 | 12.71 | 12.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 1.91 | 2.07 | 3.61 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 13.15 | 17.74 | 27.39 | 21.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 8.63 | 10.32 | 17.65 | 16.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.11 | -32.22 | -34.04 | -32.19 | -24.64 |
| הון עצמי למניה | 35.34 | 34.21 | 32.76 | 26.12 | -8.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.11 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 25.53 | 25.32 | 25.74 | 23.21 | 22.99 |
| רווח נקי למניה | 2.61 | 2.38 | -4.93 | 3.26 | 3.10 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 1.36 | 0.78 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.36 | -1.05 | 2.33 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD