סינטקס טכנולוג'יז (SINT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57M | -8.64M | -14.12M | -10.26M | -10.13M |
| רווח נקי | -10.36M | -11.02M | -8.26M | -12.04M | -9.31M |
| פחת והפחתות | 662.00K | 1.38M | 1.66M | 963.00K | 650.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 82.00K | 291.00K | 369.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -356.00K | 286.00K | -1.55M | -55.00K | -483.00K |
| יתרת לקוחות | -69.00K | 490.00K | -420.00K | -26.00K | -61.00K |
| מלאי | -85.00K | 72.00K | -485.00K | -140.00K | -110.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00K |
| הון חוזר אחר | -202.00K | -276.00K | -646.00K | 111.00K | -576.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -509.00K | 630.00K | -6.25M | 499.00K | -985.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 913.00K | -194.00K | -501.00K | -1.10M | -1.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.00K | -690.00K | -530.00K | -1.41M | -3.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 303.00K | 144.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | 496.00K | 29.00K | 1.00K | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.20M | 9.09M | 11.71M | 3.34M | 705.00K |
| פירעון חוב | -206.00K | -349.00K | -114.00K | -509.00K | 509.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.54M | 6.08M | 5.18M | 0 | 196.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -133.00K | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.37M | 6.65M | 3.85M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 3.60M | 3.34M | 6.25M | 14.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 542.00K | 258.00K | -2.91M | -8.03M | -11.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.60M | 3.34M | 6.25M | 14.27M | 25.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 3.60M | 3.34M | 6.25M | 14.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.76M | -9.33M | -14.65M | -11.67M | -13.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57M | -8.64M | -14.12M | -10.26M | -10.13M |
| הוצאות הוניות | -189.00K | -690.00K | -530.00K | -1.41M | -3.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD