סימפלי (SIMPQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.67M | -7.42M | -2.59M |
| רווח נקי | 4.28M | -16.55M | -22.12M | -4.67M |
| פחת והפחתות | 675.00K | 391.00K | 541.00K | 162.00K |
| מס הכנסה נדחה | -506.00K | -5.38M | 13.13M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.33M | 3.27M | 430.00K | 137.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.63M | 7.46M | -1.43M | 1.53M |
| יתרת לקוחות | 490.00K | 534.00K | 5.61M | 1.80M |
| מלאי | 408.00K | 2.24M | -1.06M | -50.00K |
| יתרת ספקים | 2.88M | 2.79M | -6.83M | -77.00K |
| הון חוזר אחר | 630.00K | 1.89M | 853.00K | -142.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.62M | 8.15M | 2.03M | 245.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -5.21M | -912.00K | -42.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -61.00K | -620.00K | -42.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -5.15M | 1.29M | 476.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -355.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 210.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.43M | 149.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.90M | 8.20M | 11.06M | 948.00K |
| פירעון חוב | 2.67M | 7.05M | 5.73M | -177.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 226.00K | 1.15M | 5.34M | 4.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85M | 3.43M | 3.29M | 612.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00K | -58.00K | -790.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -323.00K | 269.00K | 1.94M | -1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.17M | 3.16M | 1.35M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85M | 3.43M | 3.29M | 612.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.24M | -2.73M | -8.04M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.67M | -7.42M | -2.59M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -61.00K | -620.00K | -42.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD