סיליקון מושן (SIMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.36M | 77.10M | 149.08M | 83.89M | 174.70M |
| רווח נקי | 122.64M | 89.25M | 52.87M | 172.51M | 200.00M |
| פחת והפחתות | 30.17M | 25.33M | 21.81M | 18.93M | 17.16M |
| מס הכנסה נדחה | -173.00K | -422.00K | 428.00K | -2.53M | -1.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.28M | 16.96M | 17.55M | 26.66M | 19.55M |
| שינוי בהון החוזר | -78.19M | -53.43M | 64.41M | -130.95M | -60.47M |
| יתרת לקוחות | 22.20M | -39.04M | 11.40M | 2.47M | -92.75M |
| מלאי | -215.18M | 4.87M | 72.13M | -102.85M | -78.10M |
| יתרת ספקים | 16.97M | -37.81M | 19.56M | -44.75M | 36.23M |
| הון חוזר אחר | 97.81M | 18.56M | -38.68M | 14.17M | 74.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.37M | -594.00K | -7.99M | -733.00K | 208.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.40M | -44.09M | -49.09M | -32.94M | -28.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.07M | -44.35M | -50.31M | -32.94M | -24.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.17M | 0 | 0 | -3.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.58M | 4.43M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.00K | 3.00K | 1.23M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.51M | -67.26M | -16.69M | -183.10M | -99.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.31M | 0 | 0 | -133.16M | -45.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -67.20M | -67.26M | -16.69M | -49.94M | -54.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 277.08M | 334.33M | 368.99M | 287.06M | 415.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 303.00K | -408.00K | -1.37M | 3.68M | -487.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.25M | -34.66M | 81.94M | -128.47M | 46.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.33M | 368.99M | 287.06M | 415.52M | 369.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 277.08M | 334.33M | 368.99M | 287.06M | 415.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.30M | 32.74M | 98.77M | 50.95M | 150.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.36M | 77.10M | 149.08M | 83.89M | 174.70M |
| הוצאות הוניות | -55.07M | -44.35M | -50.31M | -32.94M | -24.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD