Silex Systems (SILXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18M | 3.02M | 6.14M | -2.34M | 412.64K |
| רווח נקי | -38.62M | -42.56M | -22.73M | -17.36M | -9.46M |
| פחת והפחתות | 505.60K | 496.60K | 429.00K | 382.10K | 441.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.67M | -1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.86M | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | -2.61M | 686.98K | 0 | -3.49M | 350.85K |
| יתרת לקוחות | -1.95M | 1.97M | 0 | -3.15M | -188.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -856.48K | -1.43M | 0 | 95.40K | 594.00K |
| הון חוזר אחר | 197.06K | 146.44K | -255.72K | -440.27K | -54.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.91M | 2.33M | 28.87M | 21.95M | 9.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.67M | -2.61M | 7.56M | -114.40M | -40.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.66K | -161.27K | -285.40K | -94.07K | -125.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 4.32K | 15.04K | 114.30M | 39.94M |
| רכישת השקעות | -411.96M | -166.70M | -106.17M | -147.61M | -53.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.97M | 164.25M | 114.00M | 33.30M | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.43M | 4.32K | 15.04K | -114.30M | -39.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.93M | 403.06K | 2.34M | 114.55M | 38.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 144.23M | 697.78K | 2.59M | 114.78M | 38.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -301.86K | -294.72K | -249.97K | -228.83K | -304.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.03M | 19.75M | 18.89M | 2.86M | 5.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.86M | 54.45K | -7.87K | 9.70K | 87.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.42M | 861.06K | 16.03M | -2.18M | -1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.46M | 18.89M | 2.86M | 5.04M | 6.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.03M | 19.75M | 18.89M | 2.86M | 5.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.08M | 2.86M | 5.85M | -2.43M | 287.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18M | 3.02M | 6.14M | -2.34M | 412.64K |
| הוצאות הוניות | -107.66K | -161.27K | -285.40K | -94.07K | -125.36K |
הנתונים מוצגים ב-AUD