סיגין תרפיוטיקס (SIGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -852.28K | -872.44K | -1.38M | -1.83M | -1.77M |
| רווח נקי | -3.36M | -3.34M | -4.15M | -2.93M | -3.00M |
| פחת והפחתות | 1.36K | 5.61K | 8.86K | 10.45K | 19.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 150.00K | 215.56K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 691.98K | 1.26M | 850.10K | 307.01K | -34.15K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 238.63K | 146.74K | 196.63K | 287.84K | 23.67K |
| הון חוזר אחר | 453.34K | 1.12M | 653.47K | 19.16K | -57.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | 1.05M | 1.69M | 782.11K | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -860.00 | -29.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -860.00 | -29.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 860.46K | 872.89K | 1.39M | 1.50M | 2.06M |
| פירעון חוב | 869.26K | 952.89K | 1.31M | 1.57M | 195.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.80K | -80.00K | 74.54K | -68.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.33K | 12.14K | 11.69K | 8.36K | 340.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.19K | 454.00 | 3.33K | -332.60K | 256.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.14K | 11.69K | 8.36K | 340.96K | 84.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.33K | 12.14K | 11.69K | 8.36K | 340.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -852.28K | -872.44K | -1.38M | -1.83M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -852.28K | -872.44K | -1.38M | -1.83M | -1.77M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | -860.00 | -29.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD