סיגה טכנולוג'יז (SIGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.47M | 48.76M | 94.80M | 41.61M | 11.49M |
| רווח נקי | 23.28M | 59.21M | 68.07M | 33.90M | 69.45M |
| פחת והפחתות | 562.61K | 538.42K | 538.29K | 517.64K | 522.37K |
| מס הכנסה נדחה | 6.43M | 193.42K | -4.80M | -3.83M | 121.45K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.68M | 3.64M | 2.05M | 1.78M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 8.26M | -4.69M | 28.36M | 9.44M | -60.37M |
| יתרת לקוחות | 17.90M | -35.18K | 24.28M | 38.24M | -80.31M |
| מלאי | -846.31K | 15.34M | -25.52M | -19.96M | 136.37K |
| יתרת ספקים | -578.64K | -5.74M | 2.00M | 2.07M | 1.47M |
| הון חוזר אחר | -8.22M | -14.26M | 27.61M | -10.91M | 18.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | -10.13M | 579.24K | -199.19K | 501.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.01K | -42.45K | -21.69K | 0 | -50.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -355.01K | -42.45K | -21.69K | 0 | -50.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.55M | -43.46M | -43.42M | -45.96M | -26.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.07M | -13.01M | -26.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.12M | -42.67M | -32.14M | -32.94M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -433.76K | -799.90K | -214.79K | -12.53K | -173.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.97M | 155.40M | 150.15M | 98.79M | 103.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -433.85K | 5.25M | 51.36M | -4.35M | -14.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.40M | 150.15M | 98.79M | 103.14M | 117.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.97M | 155.40M | 150.15M | 98.79M | 103.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.12M | 48.72M | 94.78M | 41.61M | 11.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.47M | 48.76M | 94.80M | 41.61M | 11.49M |
| הוצאות הוניות | -355.01K | -42.45K | -21.69K | 0 | -50.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD