זיברט פייננשל (SIEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24M | 10.05M | -4.80M | -24.62M | 5.54M |
| רווח נקי | 5.12M | 13.30M | 7.84M | -2.99M | 5.03M |
| פחת והפחתות | 2.40M | 1.38M | 2.02M | 995.00K | 1.45M |
| מס הכנסה נדחה | 2.01M | 1.09M | -107.00K | -655.00K | 523.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.54M | 460.00K | 0 | 461.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 919.00K | -305.38M | -19.95M | -27.07M | -2.00M |
| יתרת לקוחות | 5.58M | -8.31M | -22.25M | 33.27M | 19.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.23M | -61.48M | -30.48M | -1.17M | -3.95M |
| הון חוזר אחר | -13.89M | -235.59M | 32.79M | -59.17M | -17.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.75M | 299.21M | 5.39M | 4.64M | 539.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.60M | -6.05M | -2.56M | -1.84M | -8.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -632.00K | -1.43M | -1.67M | -2.10M | -7.11M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.12M | 0 | 22.00K | -64.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.00K | -850.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 719.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.96M | -3.49M | -894.00K | -460.00K | -343.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31M | -85.00K | 13.04M | -4.29M | 4.85M |
| פירעון חוב | 4.91M | -85.00K | -2.73M | -5.13M | 4.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.36M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | 0 | -1.59M | 840.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.42M | 168.46M | 164.54M | 299.84M | 330.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.96M | 3.92M | 5.68M | -30.75M | 2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.46M | 164.54M | 158.86M | 330.58M | 328.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.42M | 168.46M | 164.54M | 299.84M | 330.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.61M | 8.40M | -7.36M | -26.71M | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24M | 10.05M | -4.80M | -24.62M | 5.54M |
| הוצאות הוניות | -632.00K | -1.66M | -2.56M | -2.10M | -7.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD