סילברגייט קפיטל (SICP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.99M | 21.08M | 20.08M | 21.67M | 4.86M |
| רווח נקי | 78.53M | 26.04M | 24.85M | 22.33M | 7.64M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 2.10M | 900.00K | 700.00K | 600.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 359.00K | -154.00K | 1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 884.00K | 177.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.32M | -8.13M | -4.55M | 606.00K | -4.79M |
| יתרת לקוחות | -93.95M | -6.78M | -1.22M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.78M | 5.27M | 328.00K | -413.00K | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.01B | -570.97M | -721.45M | -231.37M | -147.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -916.00K | -1.21M | -2.66M | -1.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 47.39M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.67B | -283.71M | -620.82M | -185.99M | -121.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.85B | 291.50M | 66.45M | 20.65M | 20.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00K | 173.00K | 4.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.33B | 3.38B | 160.55M | 86.45M | 906.13M |
| פירעון חוב | 0 | -51.79M | 47.86M | -16.14M | -101.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10B | 41.00K | 6.46M | 107.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.23B | 3.43B | 106.23M | 6.08M | 1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.39B | 2.96B | 133.60M | -123.25M | 763.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43B | 2.83B | -540.82M | -123.25M | 763.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.96B | 133.60M | 674.42M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.39B | 2.96B | 133.60M | -123.25M | 763.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.07M | 20.16M | 18.87M | 19.01M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.99M | 21.08M | 20.08M | 21.67M | 4.86M |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -916.00K | -1.21M | -2.66M | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD