שאנדונג וייגאו גרופ מדיקל פולימר (SHWGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.79B | 2.80B | 2.21B | 3.04B |
| רווח נקי | 2.03B | 2.55B | 2.37B | 3.32B | 2.84B |
| פחת והפחתות | 987.22M | 971.80M | 911.70M | 802.51M | 723.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -451.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 73.97M | 36.02M | 55.46M | 91.77M | 76.49M |
| שינוי בהון החוזר | -181.00M | -291.73M | -315.23M | -1.14B | -204.93M |
| יתרת לקוחות | -74.45M | -327.17M | -234.75M | -801.92M | -44.88M |
| מלאי | -25.65M | -78.04M | -202.09M | -538.45M | -178.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 801.92M | 44.88M |
| הון חוזר אחר | -80.90M | 113.48M | 121.61M | -598.11M | -26.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -361.08M | -479.87M | -222.59M | -861.05M | 49.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -382.91M | -1.10B | -1.39B | -2.57B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -784.72M | -596.71M | -647.58M | -1.12B | -1.12B |
| רכישות, נטו | -45.40M | -30.53M | -43.22M | -159.30M | -10.29M |
| רכישת השקעות | -6.78B | -4.40B | -2.00B | -1.47B | -38.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.01B | 3.56B | 1.27B | 0 | 3.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 215.23M | 366.59M | 31.43M | 179.94M | -317.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -772.65M | -1.60B | -2.16B | -1.02B | -547.93M |
| פירעון חוב | 811.13M | -102.00M | -364.53M | 93.27M | -197.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.88M | -30.43M | 0 | 0 | 188.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.48M | 0 | -36.53M | -35.25M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03B | -870.59M | -732.63M | -741.64M | -653.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -418.96M | -592.92M | -1.02B | -337.34M | 114.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31B | 4.94B | 4.80B | 5.42B | 6.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.09M | 55.80M | 24.33M | 96.16M | -54.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36B | 145.42M | -723.59M | -1.28B | 963.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.94B | 4.80B | 5.52B | 6.70B | 5.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31B | 4.94B | 4.80B | 5.42B | 6.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72B | 2.19B | 2.11B | 1.10B | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.79B | 2.80B | 2.21B | 3.04B |
| הוצאות הוניות | -832.64M | -596.71M | -685.66M | -1.12B | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-CNY