שופרסל (SHUFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.77 | 4.61 | 6.58 | 6.13 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.36B | -6.37B | -6.91B | -8.00B | -8.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.44 | 1.64 | 2.03 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.56 | 3.79 | 4.30 | 4.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 3.02 | 3.28 | 2.60 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 3.69 | 3.69 | 2.43 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.52 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.82 | 23.20 | 25.35 | 27.45 | 28.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 2.07 | 2.56 | 3.73 | 5.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.16% | 30.13% | 28.32% | 26.52% | 26.48% |
| שיעור EBIT | 7.29% | 8.43% | 7.20% | 4.83% | 2.08% |
| שיעור EBITDA | 14.04% | 15.24% | 13.83% | 11.20% | 8.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.37% | 6.78% | 6.35% | 4.66% | 1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 6.60% | 5.32% | 2.92% | 0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 4.91% | 4.20% | 2.05% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 5.07% | 4.25% | 2.13% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.26% | 74.37% | 78.97% | 70.43% | 5.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.80% | 97.35% | 83.79% | 62.66% | 12.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 4.86% | 4.40% | 2.09% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.68% | 17.32% | 16.69% | 8.99% | 0.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.44% | 9.94% | 9.63% | 6.72% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 7.03% | 7.16% | 4.57% | 0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 5.43% | 4.91% | 2.33% | 0.02% |
| תשואת רווחים | 6.96% | 6.73% | 6.51% | 6.85% | 0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.80 | 15.73 | 15.32 | 15.23 | 9.99 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 4.22 | 4.66 | 4.86 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 9.97 | 10.72 | 12.77 | 11.58 | 11.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.04 | 2.07 | 1.87 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.37 | -21.37 | -18.61 | -15.28 | -24.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.80 | -29.29 | -25.95 | -19.68 | -8.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.44 | 23.20 | 23.82 | 23.97 | 36.52 |
| ימי מלאי | 36.62 | 34.03 | 28.58 | 31.51 | 31.42 |
| ימי אשראי מספקים | 87.87 | 86.53 | 78.35 | 75.15 | 76.12 |
| מחזור תפעולי | 63.07 | 57.24 | 52.40 | 55.48 | 67.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.96 | 6.81 | 8.42 | 7.31 | 5.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.12 | 5.79 | 7.04 | 4.98 | 2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 1.02 | 1.38 | 2.33 | 2.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.68 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.23 | 4.09 | 3.14 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.13 | 6.68 | 6.10 | 3.14 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.35% | 14.56% | 18.54% | 29.16% | 12.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 14.89 | 15.36 | 14.61 | 2,631.92 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.73 | 0.65 | 0.30 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.57 | 2.56 | 1.31 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.97 | 6.87 | 5.39 | 3.43 | 8.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 5.84 | 4.51 | 2.34 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | 1.84 | 0.14 | 0.00 | -26.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.57 | 2.56 | 1.31 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 6.85 | 7.22 | 6.41 | 9.79 |
| שווי חברה | 14.48B | 15.13B | 15.62B | 10.90B | 11.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 6.85 | 7.22 | 6.41 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 0.72 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 9.83 | 8.35 | 8.20 | 18.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 8.36 | 6.98 | 5.59 | 8.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.92 | 10.17 | 9.38 | 7.59 | 6.46 |
| הון עצמי למניה | 15.05 | 15.44 | 14.80 | 13.01 | 12.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 53.86 | 54.49 | 58.84 | 56.94 | 56.27 |
| רווח נקי למניה | 2.48 | 2.67 | 2.47 | 1.17 | 0.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.70 | 0.06 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.60 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.46 | 3.37 | 6.03 | 659.50 |
הנתונים מוצגים בש"ח