Redcare Pharmacy (SHPPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.00M | 22.13M | 61.46M | -29.11M | 11.64M |
| רווח נקי | -37.70M | -45.46M | -12.04M | -69.17M | -65.70M |
| פחת והפחתות | 69.40M | 68.22M | 57.29M | 39.51M | 26.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -103.67M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.18M | 9.00M | 16.23M | 20.54M |
| שינוי בהון החוזר | -19.70M | -35.27M | 13.49M | -16.98M | 28.52M |
| יתרת לקוחות | -18.90M | -8.02M | -20.32M | -2.28M | -6.58M |
| מלאי | -60.90M | -17.39M | -16.60M | -3.08M | -15.38M |
| יתרת ספקים | 68.50M | 25.08M | 56.81M | -12.25M | 26.51M |
| הון חוזר אחר | -8.40M | -9.86M | -6.41M | 625.00K | 23.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 31.46M | 97.39M | 1.31M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.40M | 8.38M | -59.96M | -138.01M | -84.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.60M | -8.74M | -6.44M | -53.52M | -43.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 256.00K | -23.44M | -6.02M | -31.18M |
| רכישת השקעות | -32.80M | -3.70M | -41.13M | -80.49M | -29.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 33.76M | -39.35M | 2.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.87M | -22.72M | 41.37M | 16.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.10M | -17.94M | 15.05M | -13.52M | 229.59M |
| פירעון חוב | -1.40M | -4.68M | -1.67M | -1.62M | 229.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 296.70M | 3.97M | 32.04M | 637.00K | 12.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.90M | -17.22M | -15.33M | -12.53M | -12.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.40M | 96.89M | 84.16M | 66.78M | 247.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.00K | 161.00K | 844.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.49M | 12.73M | 17.38M | -180.64M | 156.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.89M | 84.16M | 66.78M | 247.41M | 90.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.40M | 96.89M | 84.16M | 66.78M | 247.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.30M | 13.38M | 23.24M | -82.64M | -31.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.00M | 22.13M | 61.46M | -29.11M | 11.64M |
| הוצאות הוניות | -79.30M | -8.74M | -38.22M | -53.52M | -43.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR