שאטל פארמסוטיקלס הולדינגס (SHPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.48M | -7.33M | -5.58M | -2.67M | -300.34K |
| רווח נקי | -11.72M | -9.14M | -6.59M | -5.00M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 290.11K | 5.46K | 6.81K | 5.97K | 60.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 932.97K | 259.74K | 181.96K | 237.55K | 910.07K |
| שינוי בהון החוזר | 540.62K | 138.91K | 220.63K | -462.79K | 519.15K |
| יתרת לקוחות | 0 | 14.90K | -14.90K | 0 | 211.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 422.99K | 313.30K | 154.06K | -370.38K | 311.35K |
| הון חוזר אחר | 117.62K | -189.29K | 81.47K | -92.41K | -3.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 476.33K | 1.41M | 602.17K | 2.55M | -638.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.06M | 2.92M | -2.83M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | 0 | -19.05K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.04M | -43.59K | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.96M | 187.90K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.95M | 3.76M | 2.57M | 10.58M | 687.93K |
| פירעון חוב | -264.42K | 133.46K | 3.25M | 600.72K | 687.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.22M | 3.99M | 0 | 10.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -370.95K | -679.44K | -17.36K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 334.01K | 1.92M | 2.58M | 8.42M | 504.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59M | -656.27K | -5.84M | 7.91M | 387.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 2.58M | 8.42M | 504.75K | 117.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 334.01K | 1.92M | 2.58M | 8.42M | 504.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.48M | -7.33M | -5.60M | -2.67M | -300.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.48M | -7.33M | -5.58M | -2.67M | -300.34K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | -19.05K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD