סאנסטון הוטל אינווסטורס (SHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.76M | 170.38M | 198.13M | 209.38M | 28.37M |
| רווח נקי | 24.57M | 42.99M | 206.71M | 90.77M | 33.00M |
| פחת והפחתות | 134.51M | 124.51M | 127.06M | 126.34M | 128.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.70M | 10.46M | 10.78M | 10.89M | 12.79M |
| שינוי בהון החוזר | 984.00K | -9.88M | -12.20M | 3.05M | 3.76M |
| יתרת לקוחות | 2.00K | -171.00K | 10.61M | -12.74M | -20.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92M |
| יתרת ספקים | 2.36M | -6.66M | -20.84M | 11.07M | 21.71M |
| הון חוזר אחר | -1.38M | -3.06M | -1.97M | 4.71M | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.00M | 2.31M | -134.21M | -21.66M | -480.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.80M | -386.28M | 258.08M | -165.72M | -239.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.05M | 0 | 0 | -128.58M | -63.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -104.26M | 1.38M |
| רכישת השקעות | -1.27M | 0 | 0 | -299.00K | -80.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.35M | 0 | 0 | 232.84M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.17M | -386.28M | 258.08M | -165.42M | -181.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.52M | -97.52M | -119.72M | -49.17M | -42.10M |
| פירעון חוב | 67.02M | 25.95M | 2.91M | 204.70M | -79.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.14M | -31.40M | -59.75M | -111.79M | -4.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -86.39M | -90.97M | -59.83M | -24.82M | -13.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.11M | -3.06M | -117.26M | 17.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.72M | 180.28M | 493.70M | 157.21M | 162.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.44M | -313.42M | 336.49M | -5.51M | -253.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.28M | 493.70M | 157.21M | 162.72M | 416.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.72M | 180.28M | 493.70M | 157.21M | 162.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.71M | 170.38M | 198.13M | 80.81M | -35.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.76M | 170.38M | 198.13M | 209.38M | 28.37M |
| הוצאות הוניות | -103.05M | 0 | 0 | -128.58M | -63.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD