שימאדזו (SHMZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.00B | 54.68B | 30.13B | 48.30B | 63.37B |
| רווח נקי | 53.78B | 60.50B | 57.04B | 52.05B | 47.29B |
| פחת והפחתות | 20.68B | 20.38B | 19.11B | 17.91B | 16.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.31B | -27.32B | -39.17B | -17.29B | -1.35B |
| יתרת לקוחות | -4.39B | -1.93B | -6.90B | -1.05B | -220.00M |
| מלאי | -4.22B | -4.63B | -7.18B | -16.19B | -5.25B |
| יתרת ספקים | -4.30B | -9.57B | -19.20B | -4.23B | 2.26B |
| הון חוזר אחר | -7.39B | -11.20B | -5.89B | 4.18B | 1.87B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.15B | 1.12B | -6.85B | -4.37B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.17B | -15.91B | -16.00B | -34.51B | -6.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.10B | -14.94B | -15.50B | -16.84B | -10.13B |
| רכישות, נטו | -5.78B | 506.00M | 444.00M | -13.48B | 555.00M |
| רכישת השקעות | -3.29B | -1.88B | -374.00M | -1.87B | -347.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.43B | 72.00M | 1.05B | 182.00M | 324.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -427.00M | 336.00M | -1.61B | -2.51B | 3.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.41B | -25.50B | -21.10B | -19.42B | -15.66B |
| פירעון חוב | -247.00M | -1.37B | 86.00M | -178.00M | -34.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.00M | 101.00M | 34.00M | 14.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.25B | -19.35B | -16.49B | -14.75B | -11.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.91B | -4.82B | -4.79B | -4.53B | -4.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.19B | 167.32B | 159.24B | 153.74B | 155.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.46B | 16.86B | 12.47B | 4.04B | 6.80B |
| שינוי נטו במזומנים | -22.04B | 30.13B | 5.50B | -1.58B | 48.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.24B | 137.19B | 153.74B | 155.32B | 106.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.19B | 167.32B | 159.24B | 153.74B | 155.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.90B | 39.74B | 14.63B | 31.47B | 53.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.00B | 54.68B | 30.13B | 48.30B | 63.37B |
| הוצאות הוניות | -15.10B | -14.94B | -15.50B | -16.84B | -10.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY