נייטרלשרימפ (SHMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.89M | -3.88M | -5.86M | -12.58M |
| רווח נקי | 0 | -10.73M | -15.60M | -15.99M | -86.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.26M | 3.25M | 3.34M | 2.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -99.12K | -44.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 99.12K | 44.10M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 83.97K | 2.64M | 4.14M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | 26.04K | -10.13K | -2.94K | -14.39K |
| מלאי | 0 | 37.51K | -42.79K | 43.45K | -69.17K |
| יתרת ספקים | -78.84K | -6.81M | -14.07K | 712.17K | -2.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | 624.30K | 2.71M | 3.39M | -929.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 3.49M | 5.84M | 2.64M | 75.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 117.71K | 121.49K | -1.85M | -8.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -42.51K | -2.55M | -7.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 117.71K | 0 | 0 | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 164.00K | 700.00K | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.76M | 3.65M | 6.19M | 22.59M |
| פירעון חוב | 0 | 2.70M | 140.00K | 3.11M | 2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 760.69K | 3.17M | 3.08M | 18.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.51M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.40K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 300.00K | 344.00K | 0 | 2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 101.97K | 115.52K | 216.47K | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -13.56K | -100.94K | -1.52M | 1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 115.53K | 216.47K | 1.73M | 155.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 101.97K | 115.52K | 216.47K | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.89M | -3.92M | -8.41M | -20.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.89M | -3.88M | -5.86M | -12.58M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -42.51K | -2.55M | -7.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD