סוטרה הלת' (SHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.20M | 224.16M | -147.73M | 277.96M | 281.55M |
| רווח נקי | 77.95M | 44.40M | 51.38M | -233.57M | 117.12M |
| פחת והפחתות | 139.03M | 163.64M | 160.34M | 145.55M | 150.90M |
| מס הכנסה נדחה | 22.00K | 9.43M | 3.45M | -73.96M | -3.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.88M | 36.78M | 32.24M | 21.21M | 13.87M |
| שינוי בהון החוזר | 28.04M | -42.63M | -403.29M | 409.23M | -12.59M |
| יתרת לקוחות | 7.15M | 2.22M | -21.72M | -12.56M | -15.51M |
| מלאי | -2.38M | -4.75M | -9.97M | 14.44M | -20.25M |
| יתרת ספקים | 5.19M | -6.64M | -5.33M | 1.11M | 19.76M |
| הון חוזר אחר | 18.09M | -33.45M | -366.26M | 406.24M | 3.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.28M | 12.55M | 8.15M | 9.49M | 15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.14M | -179.00M | -214.91M | -181.90M | -159.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.02M | -179.07M | -214.98M | -182.38M | -102.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 450.00K | -56.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.87M | 74.00K | 69.00K | 32.00K | -701.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.53M | -50.56M | 265.96M | 197.76M | -117.29M |
| פירעון חוב | -86.10M | -11.76M | 297.50M | 200.00M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -6.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.43M | -4.09M | -393.00K | -1.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.86M | -34.38M | -27.45M | -1.85M | -15.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 346.46M | 278.87M | 301.65M | 396.29M | 106.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.07M | -17.39M | 2.04M | -4.46M | 44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 67.59M | -22.79M | -94.64M | 289.37M | 4.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.87M | 301.65M | 396.29M | 106.92M | 102.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 346.46M | 278.87M | 301.65M | 396.29M | 106.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.18M | 45.09M | -362.71M | 95.58M | 179.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.20M | 224.16M | -147.73M | 277.96M | 281.55M |
| הוצאות הוניות | -138.02M | -179.07M | -214.98M | -182.38M | -102.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD