שרונאי הולדינגס קלאס A (SHAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64M | -353.92K | -862.99K | -837.85K | -2.70K |
| רווח נקי | -39.82M | 119.07K | 2.59M | 8.64M | -975.00 |
| פחת והפחתות | 3.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -216.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.97M | 296.20K | 3.55M | -385.83K | -1.73K |
| יתרת לקוחות | 181.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 265.56K | 3.26M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.79M | 30.64K | 289.93K | -385.83K | -1.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.96M | -769.19K | -7.00M | -9.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.81M | 23.91M | 217.17M | -234.60M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.41M | 0 | 0 | -234.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 409.55K | 23.91M | 217.17M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.04M | -23.57M | -216.41M | 236.19M | 173.46K |
| פירעון חוב | 88.29M | 426.90K | 841.51K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 481.30K | 0 | 0 | 240.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.99M | -217.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.73M | 0 | 271.00K | -4.59M | 173.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.07M | 6.74K | 13.76K | 750.56K | 195.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.65M | -7.02K | -110.48K | 750.56K | 170.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42M | 13.76K | 124.24K | 195.76K | 25.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.07M | 6.74K | 13.76K | 750.56K | 195.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.59M | -353.92K | -862.99K | -837.85K | -2.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64M | -353.92K | -862.99K | -837.85K | -2.70K |
| הוצאות הוניות | -10.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD