סרדז' אנרג'י (SGYEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.78 | 0.64 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.78 | 0.64 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.39 | 0.23 | 0.42 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 2.75 | 2.35 | 2.18 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 73.79 | 111.68 | 389.72 | 19.43 | 11.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -509.53M | -524.49M | -552.03M | -573.37M | -646.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 9.70 | 7.98 | 4.92 | 5.76 | 7.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.14 | 2.71 | 3.39 | 2.95 | 8.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 2.76 | 2.66 | 3.25 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.81 | 1.38 | 0.92 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.27% | 23.77% | 53.64% | 62.41% | 63.26% |
| שיעור EBIT | 24.89% | 16.73% | -5.06% | 10.06% | 26.06% |
| שיעור EBITDA | 58.18% | 57.54% | 24.54% | 55.05% | 46.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.96% | 17.24% | 18.26% | 20.54% | 35.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.56% | 11.24% | -10.58% | 3.69% | 21.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 8.37% | -8.07% | 2.82% | 31.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 8.37% | -8.07% | 2.82% | 31.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.87% | 74.53% | 76.32% | 76.38% | 145.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.66% | 65.17% | -57.93% | 17.98% | 60.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.04% | -3.93% | 1.06% | 14.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.18% | 5.55% | -7.27% | 1.87% | 27.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.60% | 6.75% | 9.74% | 8.44% | 18.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.76% | 4.96% | 7.40% | 6.35% | 18.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 3.04% | -3.93% | 1.06% | 14.95% |
| תשואת רווחים | 3.54% | 5.87% | -9.22% | 2.46% | 30.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 10.49 | 11.41 | 11.95 | 12.12 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 5.64 | 3.23 | 2.46 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.41 | 0.55 | 0.41 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.36 | 0.49 | 0.38 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.62 | -14.89 | -13.08 | -8.28 | -7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.50 | -29.98 | -80.95 | -117.86 | -96.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.08 | 34.78 | 32.00 | 30.55 | 30.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.58 | 64.76 | 112.95 | 148.41 | 126.29 |
| מחזור תפעולי | 42.08 | 34.78 | 32.00 | 30.55 | 30.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 2.68 | 2.76 | 2.69 | 3.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 1.01 | 0.83 | 0.86 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 1.67 | 1.93 | 1.84 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.22 | 1.14 | 1.17 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.61 | 1.43 | 1.47 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.09 | 1.20 | 0.94 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.55 | 0.42 | 0.48 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.29% | 14.65% | 14.33% | 13.21% | 13.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.73 | 16.83 | -10.91 | 40.64 | 3.33 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.43 | 0.88 | 1.15 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.71 | 0.95 | 0.79 | 0.76 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.72 | 6.82 | 6.98 | 7.57 | 7.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 2.58 | 2.09 | 2.41 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.44 | -0.09 | 0.03 | -0.43 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 0.95 | 0.79 | 0.76 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 3.29 | 4.95 | 3.00 | 3.28 |
| שווי חברה | 1.44B | 910.55M | 807.34M | 922.34M | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 3.29 | 4.95 | 3.00 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 1.89 | 1.21 | 1.65 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 9.07 | 9.66 | 10.91 | 10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 3.42 | 2.90 | 3.47 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.39 | 7.30 | 7.32 | 8.54 | 9.91 |
| הון עצמי למניה | 7.39 | 7.30 | 7.32 | 8.54 | 9.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 5.60 | 4.84 | 6.60 | 5.65 | 8.68 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.41 | -0.53 | 0.16 | 2.74 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 1.45 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.67 | 2.09 | 0.37 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.28 | 6.60 | -5.19 | 16.90 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-CAD