ספייגלאס פארמה (SGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.70M |
| רווח נקי | -39.87M |
| פחת והפחתות | 612.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.79M |
| שינוי בהון החוזר | 2.45M |
| יתרת לקוחות | -8.00K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 549.00K |
| הון חוזר אחר | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -789.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.59M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 170.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 125.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.70M |
| הוצאות הוניות | -789.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD