Sagimet Biosciences Class A (SGMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.65M | -42.44M | -23.77M | -24.49M | -21.71M |
| רווח נקי | -51.04M | -45.57M | -27.88M | -30.50M | -24.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 130.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.45M | 5.29M | 4.99M | 1.88M | 1.90M |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | -1.05M | -978.00K | 4.21M | -55.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 929.00K | -907.00K | 120.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.98M | -141.00K | -1.10M | 4.21M | -55.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00K | -1.11M | 98.00K | -215.00K | 883.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.56M | -61.68M | 12.58M | -32.01M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -106.86M | -108.09M | -19.62M | -41.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 111.42M | 46.40M | 32.20M | 9.44M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 275.00K | 104.82M | 86.17M | -73.00K | 9.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 275.00K | 105.75M | 89.68M | 12.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -931.00K | -3.51M | -85.00K | 9.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.02M | 75.84M | 75.14M | 158.00K | 56.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.82M | 701.00K | 74.98M | -56.57M | -11.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.84M | 75.14M | 158.00K | 56.73M | 68.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.02M | 75.84M | 75.14M | 158.00K | 56.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.65M | -42.44M | -23.77M | -24.49M | -21.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.65M | -42.44M | -23.77M | -24.49M | -21.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD