סיגמה ליתיום (SGML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | -24.35M | -30.79M | -5.44M | -4.26M |
| רווח נקי | -50.19M | -69.98M | -38.25M | -127.21M | -33.89M |
| פחת והפחתות | 10.36M | 18.76M | 5.69M | 102.00K | 56.26K |
| מס הכנסה נדחה | 15.80M | -20.38M | -2.26M | -1.56M | 1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.01M | 11.17M | 46.99M | 111.58M | 26.39M |
| שינוי בהון החוזר | 29.39M | -12.11M | -59.01M | 15.31M | 1.45M |
| יתרת לקוחות | 2.35M | -8.06M | -20.73M | 24.68M | -287.07K |
| מלאי | -7.73M | -8.49M | -8.54M | 0 | 287.07K |
| יתרת ספקים | 7.11M | -4.73M | 14.85M | 0 | 1.57M |
| הון חוזר אחר | 27.66M | 9.17M | -44.60M | -9.38M | -115.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.93M | 48.19M | 16.05M | -3.66M | 200.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.97M | -32.56M | -82.22M | -132.53M | -18.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.89M | -23.08M | -69.26M | -127.65M | -18.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.08M | -9.48M | -12.96M | -4.88M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.31M | 72.12M | 77.83M | 79.79M | 165.15M |
| פירעון חוב | -33.31M | 72.35M | 77.80M | 77.35M | -4.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.00K | 2.43M | 169.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -237.00K | 0 | 0 | 99.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.21M | 66.05M | 64.40M | 96.35M | 154.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.13M | -13.56M | 3.23M | 234.00K | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.70M | 1.65M | -31.95M | -57.95M | 140.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.92M | 64.40M | 96.35M | 154.31M | 13.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.21M | 66.05M | 64.40M | 96.35M | 154.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.44M | -47.43M | -76.57M | -133.09M | -22.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | -24.35M | -30.79M | -5.44M | -4.26M |
| הוצאות הוניות | -10.89M | -23.08M | -45.78M | -127.65M | -18.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD