סייט סיינסז (SGHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.69M | -22.35M | -47.18M | -75.97M | -52.54M |
| רווח נקי | -38.43M | -51.51M | -55.55M | -86.24M | -62.96M |
| פחת והפחתות | 487.00K | 712.00K | 614.00K | 710.00K | 632.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.05M | 17.08M | 14.58M | 12.96M | 5.08M |
| שינוי בהון החוזר | -6.40M | 9.00M | -9.13M | -5.70M | -4.33M |
| יתרת לקוחות | 912.00K | 3.55M | 661.00K | -6.84M | -3.69M |
| מלאי | -1.44M | 1.63M | -2.16M | -3.25M | -1.31M |
| יתרת ספקים | -348.00K | 336.00K | -883.00K | -694.00K | 1.17M |
| הון חוזר אחר | -5.52M | 3.49M | -6.76M | 5.09M | -486.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.59M | 2.37M | 2.30M | 2.30M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.00K | -385.00K | -791.00K | -970.00K | -813.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.00K | -385.00K | -791.00K | -970.00K | -813.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79M | 4.96M | 1.10M | 1.25M | 252.53M |
| פירעון חוב | 0 | 4.15M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.85M | 1.07M | 1.33M | 1.25M | 256.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00K | -261.00K | -224.00K | 0 | -4.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.23M | 120.36M | 138.13M | 185.00M | 260.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.13M | -17.77M | -46.87M | -75.69M | 199.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.36M | 138.13M | 185.00M | 260.69M | 61.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.23M | 120.36M | 138.13M | 185.00M | 260.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.92M | -22.74M | -47.98M | -76.94M | -53.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.69M | -22.35M | -47.18M | -75.97M | -52.54M |
| הוצאות הוניות | -224.00K | -385.00K | -791.00K | -970.00K | -813.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD