סינגפור טכנולוג'יס אנג'ינירינג (SGGKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.72B | 1.18B | 673.10M | 1.10B |
| רווח נקי | 700.97M | 862.69M | 586.47M | 535.01M | 570.54M |
| פחת והפחתות | 530.57M | 537.83M | 541.44M | 516.87M | 398.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.80B | 637.78M | 145.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 48.59M | 31.48M | 33.85M | 24.89M | 21.72M |
| שינוי בהון החוזר | 44.45M | 273.76M | -100.79M | -662.67M | 137.46M |
| יתרת לקוחות | -507.33M | -192.03M | -586.26M | -307.82M | -212.81M |
| מלאי | -335.76M | -109.28M | -206.06M | -354.85M | 9.46M |
| יתרת ספקים | 427.34M | 313.01M | 104.40M | 198.29M | 221.22M |
| הון חוזר אחר | 460.21M | 262.06M | 587.13M | -198.29M | 119.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 251.81M | 12.30M | 1.92B | -378.79M | -168.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 117.89M | -414.33M | -200.76M | -4.57B | -453.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.52M | -480.49M | -540.27M | -762.93M | -428.77M |
| רכישות, נטו | 369.22M | -73.46M | -99.33M | -3.56B | 38.12M |
| רכישת השקעות | -33.06M | -10.78M | -11.00M | -99.47M | -68.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 362.24M | 0 | 2.03M | 9.03M | 5.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 150.40M | 348.48M | -162.78M | -120.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | -1.22B | -1.23B | 3.70B | -567.05M |
| פירעון חוב | -923.91M | -388.02M | -307.16M | 2.01B | 22.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 969.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.53M | -33.33M | -20.82M | -26.43M | -32.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -530.42M | -498.88M | -498.68M | -685.63M | -467.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06B | -301.59M | -399.41M | 2.40B | -89.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.44M | 429.83M | 353.32M | 601.75M | 815.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.05M | -5.40M | -159.00K | -13.57M | 861.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 145.80M | 76.51M | -248.43M | -214.18M | 85.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 430.64M | 353.32M | 601.75M | 815.92M | 730.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.44M | 429.83M | 353.32M | 601.75M | 815.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 1.17B | 562.64M | -89.83M | 676.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.72B | 1.18B | 673.10M | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -506.02M | -545.01M | -615.92M | -762.93M | -428.77M |
הנתונים מוצגים ב-SGD