סומבר גלובל אנרג'י (SGETF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.85 | 1.52 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.85 | 0.44 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.28 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.19 | -0.11 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.38 | -0.46 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.48T | 1.82T | 1.33T | 954.18B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.27 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.59 | 0.56 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.37 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.18 | 3.12 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.62 | 0.99 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 7.94 | 21.02 | 23.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.21 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157.30 | 87.09 | 55.55 | 24.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 1.18 | 0.58 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.70% | 6.98% | 8.58% | 6.99% |
| שיעור EBIT | 4.91% | 6.21% | 7.17% | 7.48% |
| שיעור EBITDA | 5.17% | 6.30% | 7.23% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 5.72% | 7.25% | 7.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 5.49% | 6.83% | 7.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 4.46% | 5.59% | 5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 4.43% | 5.53% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.51% | 81.23% | 81.81% | 80.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.98% | 95.96% | 94.17% | 95.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.78% | 14.20% | 15.22% | 17.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 30.98% | 47.45% | 61.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.53% | 35.85% | 55.48% | 76.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.15% | 19.44% | 30.56% | 46.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.79% | 14.24% | 15.26% | 18.03% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 11.06% | 7.73% | 25.02% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 13.50 | 33.48 | 25.40 | 28.97 |
| מחזור זכאים | 22.88 | 26.28 | 33.10 | 16.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.57 | 5,667.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.05 | 36.64 | 96.48 | 261.39 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 3.18 | 2.72 | 3.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 8.57 | 9.93 | 15.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.08 | -2.99 | 105.55 | -9.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.04 | 10.90 | 14.37 | 12.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 102.21 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 15.96 | 13.89 | 11.03 | 21.75 |
| מחזור תפעולי | 27.04 | 10.90 | 116.58 | 12.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.67 | -27.73 | -20.60 | 10.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -43.16 | -46.52 | -25.38 | 10.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.50 | 18.79 | 4.78 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.41 | 1.68 | 1.23 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -1.04 | -0.93 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.42 | -1.48 | -4.31 | 125.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.35 | -0.39 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.33% | -12.18% | -4.40% | 6.08% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 30.56 | 9.04 | 12.60 | 4.00 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.40 | 0.72 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.80 | 6.14 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.68 | -8.21 | -22.73 | 16.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.00 | -13.78 | -28.00 | 16.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -1.18 | 1.86 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.80 | 6.14 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 24.24 | 7.58 | 10.59 | 2.99 |
| שווי חברה | 8.45T | 7.05T | 9.42T | 2.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.24 | 7.58 | 10.59 | 2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.48 | 0.77 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.57 | -9.73 | -24.05 | 15.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.82 | -16.32 | -29.64 | 15.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.02 | 143.07 | 91.57 | 70.81 |
| הון עצמי למניה | 143.32 | 136.39 | 93.95 | 69.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 432.38 | 947.11 | 797.89 | 739.30 |
| רווח נקי למניה | 13.68 | 42.26 | 44.58 | 42.85 |
| נטל מס | 0.90 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -0.66 | -0.46 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-IDR