סגה סאמי הולדינגס (SGAMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 3.43 | 4.13 | 2.92 | 2.94 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.42 | 3.13 | 2.31 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.41 | 2.13 | 1.56 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.23 | 0.17 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.24 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.70 | 2.48 | 2.93 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.95B | 102.29B | 125.58B | 98.71B | 183.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.77 | 1.69 | 1.83 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 1.80 | 5.84 | 2.14 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.11 | 17.75 | 26.41 | 75.54 | 145.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 714.15 | 710.94 | 733.52 | 741.60 | 261.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.32 | -0.61 | -0.85 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.78% | 44.18% | 52.58% | 42.05% | 40.57% |
| שיעור EBIT | 0.65% | -0.23% | 13.20% | 9.10% | 12.16% |
| שיעור EBITDA | 5.09% | 4.16% | 16.96% | 12.53% | 15.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.10% | 9.67% | 11.22% | 12.37% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | -0.78% | 12.78% | 8.94% | 12.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.04% | -1.18% | 10.50% | 7.06% | 11.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.04% | -1.18% | 10.50% | 7.08% | 11.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.90% | 152.15% | 82.21% | 79.02% | 97.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.41% | -8.03% | 113.88% | 72.29% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | -0.03% | -0.92% | 6.99% | 5.05% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.05% | -1.62% | 11.81% | 9.24% | 13.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.76% | 9.09% | 8.74% | 11.16% | 12.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | 8.96% | 7.07% | 8.47% | 11.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | -1.05% | 8.14% | 5.88% | 9.41% |
| תשואת רווחים | -0.03% | -1.13% | 7.29% | 7.44% | 8.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.38 | 7.01 | 8.15 | 8.69 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 14.06 | 15.60 | 8.63 | 10.40 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.45 | 2.17 | 3.32 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.80 | 9.55 | 8.77 | 7.79 | 5.78 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.74 | 1.55 | 1.90 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.06 | 177.52 | 170.63 | 116.93 | 142.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.17 | 52.06 | 44.80 | 41.99 | 49.71 |
| ימי מלאי | 164.85 | 148.87 | 168.10 | 110.05 | 141.01 |
| ימי אשראי מספקים | 25.96 | 23.40 | 42.28 | 35.11 | 48.16 |
| מחזור תפעולי | 200.02 | 200.93 | 212.91 | 152.04 | 190.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.82 | 103.43 | 300.24 | 202.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 102.47 | 77.65 | 249.55 | 153.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.35 | 25.78 | 50.69 | 49.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.56 | 1.33 | 2.66 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.49 | 4.01 | 5.92 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.41 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.23% | 2.70% | 12.31% | 6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3,843.33 | -88.61 | 13.71 | 13.44 | 12.08 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.05 | 1.44 | 0.95 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.44 | 1.62 | 1.24 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.65 | 37.04 | 8.12 | 16.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.39 | 27.81 | 6.75 | 12.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.97 | 0.78 | 0.35 | -0.49 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.44 | 1.62 | 1.24 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 27.53 | 24.83 | 7.88 | 6.73 | 7.18 |
| שווי חברה | 691.44B | 503.54B | 573.07B | 394.48B | 432.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.10 | 24.83 | 7.88 | 6.73 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.03 | 1.34 | 0.84 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.35 | 34.36 | 7.21 | 12.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.15 | 25.80 | 5.99 | 9.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,359.97 | 1,306.23 | 1,352.12 | 1,210.46 | 1,440.74 |
| הון עצמי למניה | 1,752.31 | 1,686.77 | 1,776.86 | 1,631.18 | 1,500.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.09 | -0.52 | 0.18 | 0.21 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2,473.65 | 2,316.96 | 1,997.43 | 2,133.88 | 1,764.73 |
| רווח נקי למניה | -0.98 | -27.35 | 209.79 | 150.75 | 208.06 |
| נטל מס | -0.09 | 1.52 | 0.82 | 0.79 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.68 | 3.35 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.82 | 0.49 | 1.57 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY