דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סאגה קומוניקיישנס (SGA)

SGA

סאגה קומוניקיישנס (NASDAQ:SGA)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
$8.50(▼6.90% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.09.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות בנתוני היסוד, עם ירידה בהכנסות והפסדים נוכחיים, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מנגד, קיימים גורמים מאזנים, ובהם מאזן שמרני עם המשך יצירת מזומנים חיובית, אף כי נחלשת, לצד איתותים חיוביים משיחת הוועידה לאחר הדוחות בנוגע לצמיחה דיגיטלית מהירה ולשליטה בהוצאות, בעוד שתשואת הדיבידנד הגבוהה מספקת תמיכה לשווי, אך כרוכה בסיכון לקיימות נוכח ההפסדים.

צמיחה מהירה בהכנסות הדיגיטליות

צמיחה חזקה בדיגיטל מרחיבה את תמהיל ההכנסות של סאגה קומוניקיישנס מעבר לפרסום המסורתי בשידור, וממחישה התקדמות באסטרטגיית הטרנספורמציה שלה. תרומה גדולה יותר של הדיגיטל יכולה לשפר את המונטיזציה לכל מפרסם, לגוון את ההיצע ולתמוך בחוסן בטווח הבינוני, ככל שהרגלי הקהל ורכישת הפרסום מתפתחים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סאגה קומוניקיישנס (SGA)

שווי שוק
$52.14M
תשואת דיבידנד
11.66%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
8.82K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.53
צמיחת הכנסות
-5.31%
צמיחת רווח למניה
-514.49%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
680
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Broadcasting

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סאגה קומוניקיישנס פועלת כחברת שידור, המתמקדת ברכישה, בפיתוח ובניהול של נכסי מדיה ברחבי ארצות הברית. הרשת המגוונת של תחנות הרדיו שלה מציעה מגוון רחב של תכנים, וכוללת פורמטים פופולריים כגון להיטים קלאסיים, להיטים למבוגרים, 40 הלהיטים המובילים, סוגים שונים של מוזיקת קאנטרי, כולל קאנטרי קלאסי, מוזיקה עכשווית למבוגרים בזרם המרכזי, מוזיקה עכשווית למבוגרים בקצב מהיר ובקצב רך, להיטים ישנים בלבד, רוק קלאסי, וכן תכני חדשות ושיחות. נכון ל 28 בפברואר 2022, תיק הנכסים של החברה כלל 79 תחנות רדיו בתדר FM ו 34 תחנות רדיו בתדר AM, לצד 79 אותות מטרופוליניים, אשר שירתו יחד 27 שווקים שונים. סאגה קומוניקיישנס, שנוסדה בשנת 1986, מחזיקה במטה התאגידי שלה בגרוס פוינט פארמס, מישיגן.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סאגה קומוניקיישנס נמצאת בבירור במחזור ירידה: ההכנסות נשחקות בהדרגה, והרווחיות עברה מרווחים בריאים (2021–2023) להפסדים (2025 ו-12 החודשים האחרונים). המאזן הוא נקודת חוזקה יחסית, בזכות מינוף נמוך והון משמעותי, אשר אמורים לסייע לחברה להתמודד עם הסביבה הנוכחית. תזרים המזומנים נותר חיובי אך נחלש, ולכן התמונה בטווח הקרוב תלויה בייצוב ההכנסות ובהחזרת הרווחיות התפעולית, לפני שיכולת ייצור המזומנים תישחק עוד.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות103.94M107.11M112.92M112.77M114.89M108.34M
רווח גולמי29.51M10.15M16.01M22.57M27.36M25.10M
EBITDA-6.43M-4.86M10.20M18.10M19.30M21.45M
רווח נקי-8.89M-7.90M3.46M9.50M9.20M11.16M
מאזן
סך הנכסים196.81M201.32M221.73M232.21M240.75M247.93M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר27.84M31.81M27.79M40.18M46.93M54.76M
סך החוב5.00M5.00M12.27M0.000.000.00
סך ההתחייבויות48.58M49.84M55.80M61.66M62.22M51.01M
הון בעלי המניות148.23M151.48M165.92M170.55M178.53M196.92M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.26M2.42M4.29M11.02M11.07M14.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.07M5.46M13.77M15.38M17.13M19.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה9.46M7.15M-6.68M-2.50M-14.99M-3.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.94M-8.97M-17.81M-20.10M-20.09M-12.35M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
EVCEVC
55ניטרלי
SGASGA
47ניטרלי
MDIAMDIA
45ניטרלי
BBGIBBGI
43ניטרלי
SSPSSP
42ניטרלי
UONEUONE
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנטרהויז'ן קומוניקיישנס55ניטרלי$574.96M155.756.98%1.83%71.38%—
סאגה קומוניקיישנס47ניטרלי$52.14M-5.87-5.83%11.66%-5.31%-514.49%
מדיאקו הולדינג45ניטרלי$92.41M-1.34-138.17%—14.33%-319.43%
ביזלי ברודקאסט43ניטרלי$15.64M-0.07-903.00%—-16.12%-1,061.96%
סקריפס42ניטרלי$200.17M-0.15-127.81%—-14.18%-2,948.71%
אורבן וואן41ניטרלי$17.58M-0.28-188.80%—-13.97%56.23%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
8.20-3.23-28.25%
7.621.5325.12%
2.16-0.22-9.24%
6.234.29220.80%
4.13-8.58-67.52%
1.10-0.11-9.17%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026