Thai Beverage Public Co (Y92) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.48 | 1.33 | 0.91 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 0.47 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.52 | 0.35 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.03 | 0.61 | 0.55 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.49B | -162.18B | -153.40B | -190.21B | -147.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.67 | 1.62 | 1.04 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.61 | 3.54 | 2.46 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.94 | 0.76 | 0.55 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.93 | 4.84 | 4.44 | 5.38 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 9.71 | 9.91 | 8.64 | 8.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 3.36 | 3.04 | 3.95 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.92% | 31.06% | 30.33% | 30.03% | 29.54% |
| שיעור EBIT | 13.77% | 14.00% | 15.12% | 12.38% | 14.17% |
| שיעור EBITDA | 16.87% | 17.11% | 18.12% | 14.71% | 17.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.33% | 12.32% | 11.00% | 12.38% | 11.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.54% | 11.46% | 12.64% | 11.02% | 14.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.76% | 7.61% | 8.00% | 8.20% | 11.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.61% | 9.35% | 10.36% | 9.18% | 12.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.86% | 66.39% | 63.27% | 74.33% | 75.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.05% | 93.06% | 114.89% | 89.03% | 123.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 4.98% | 5.16% | 5.55% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.93% | 17.95% | 18.24% | 13.63% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.10% | 9.75% | 8.94% | 11.07% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 7.17% | 6.36% | 6.46% | 5.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 7.90% | 8.27% | 10.07% | 9.97% |
| תשואת רווחים | 9.13% | 8.63% | 8.00% | 7.12% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.42 | 18.58 | 16.24 | 61.94 | 54.66 |
| מחזור זכאים | 14.53 | 15.98 | 15.02 | 22.55 | 19.27 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.52 | 3.76 | 3.77 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 3.18 | 3.50 | 3.38 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.65 | 8.41 | 26.92 | 63.83 | 25.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.21 | 100.62 | 95.17 | 86.56 | 75.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.20 | 19.65 | 22.48 | 5.89 | 6.68 |
| ימי מלאי | 105.14 | 103.80 | 97.00 | 96.85 | 87.63 |
| ימי אשראי מספקים | 25.12 | 22.83 | 24.30 | 16.19 | 18.94 |
| מחזור תפעולי | 132.33 | 123.45 | 119.47 | 102.75 | 94.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.99 | 1.83 | 1.51 | 1.56 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 1.27 | 1.14 | 1.21 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.56 | 0.37 | 0.35 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.98 | 3.27 | 4.04 | 4.46 | 12.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.25% | 10.88% | 8.42% | 7.88% | 10.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.90 | 11.58 | 12.51 | 14.04 | 13.18 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.08 | 2.28 | 1.91 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 9.19 | 11.88 | 12.70 | 9.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 6.38 | 8.94 | 9.85 | 8.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.72 | -1.79 | -13.63 | -1.53 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.08 | 2.28 | 1.91 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 8.51 | 8.56 | 11.77 | 12.80 |
| שווי חברה | 473.14B | 485.51B | 527.67B | 579.68B | 593.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 8.51 | 8.56 | 11.77 | 12.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.46 | 1.55 | 1.73 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.66 | 15.19 | 18.41 | 19.10 | 14.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 10.55 | 13.86 | 14.82 | 13.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 1.09 | 1.21 | -0.05 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 5.91 | 5.62 | 5.92 | 8.01 | 8.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 13.22 | 13.26 | 13.49 | 13.32 | 10.84 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.01 | 1.08 | 1.09 | 1.20 |
| נטל מס | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.48 | 1.08 | 1.12 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-THB