דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wing Tai Holdings Limited (W05) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.04M-443.41M339.85M-165.54M97.54M
רווח נקי23.80M-65.94M-82.23M6.59M143.68M
פחת והפחתות7.77M11.38M9.72M9.60M13.29M
מס הכנסה נדחה000-290.58M-145.79M
תגמול מבוסס מניות01.27M2.39M2.63M1.91M
שינוי בהון החוזר-2.89M-444.88M310.19M-268.91M61.89M
יתרת לקוחות-376.34M23.85M279.74M-155.92M-178.01M
מלאי327.42M-458.47M11.33M-99.82M263.42M
יתרת ספקים46.15M-10.79M19.17M-13.03M-24.12M
הון חוזר אחר-119.00K532.00K-49.00K-148.00K599.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-647.00K54.76M99.78M375.13M22.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה312.81M-125.06M-8.56M34.57M25.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.40M-4.04M-4.97M-4.83M-5.86M
רכישות, נטו21.16M0042.69M-451.00K
רכישת השקעות-1.14M-49.61M-44.80M-8.89M-142.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות294.18M0136.00K10.93M154.05M
פעילויות השקעה אחרות0-71.42M41.07M-5.32M20.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-370.63M367.15M-104.81M29.51M-380.17M
פירעון חוב-398.87M438.94M127.47M84.18M-137.47M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-150.00M-3.57M-18.02M
דיבידנדים ששולמו-22.92M-22.89M-38.08M-45.60M-38.35M
פעילויות מימון אחרות51.15M-48.90M-194.21M-5.49M-186.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה379.46M403.52M605.90M402.09M513.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.72M-1.06M-833.00K-10.27M-2.37M
שינוי נטו במזומנים-24.06M-202.38M203.81M-111.73M-259.15M
מזומנים בתחילת התקופה403.52M605.90M402.09M513.82M772.96M
מזומנים בסוף התקופה379.46M403.52M605.90M402.09M513.82M
תזרים מזומנים חופשי26.64M-447.44M334.88M-170.38M91.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.04M-443.41M339.85M-165.54M97.54M
הוצאות הוניות-1.40M-4.04M-4.97M-4.83M-5.86M

הנתונים מוצגים ב-SGD

Wing Tai Holdings Limited - תזרים מזומנים