UOL Group (U14) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 2.37 | 4.08 | 3.30 | 3.03 |
| יחס מהיר | 0.62 | 1.09 | 1.90 | 1.28 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.74 | 1.24 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.75 | 0.67 | 0.53 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 1.25 | 1.80 | 1.08 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.41B | -1.81B | -1.48B | -1.35B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.91 | 1.98 | 2.01 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.81 | 1.05 | 1.26 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.65 | 5.32 | 2.90 | 3.41 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.63 | 1.19 | 0.98 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.72 | 5.74 | 6.45 | 6.34 | 6.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.82 | 3.18 | 4.54 | 2.85 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.96% | 39.46% | 39.88% | 39.37% | 33.49% |
| שיעור EBIT | 24.92% | 29.17% | 29.20% | 44.21% | 31.26% |
| שיעור EBITDA | 29.19% | 33.33% | 29.20% | 48.97% | 35.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.92% | 29.17% | 24.74% | 28.97% | 25.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.40% | 22.74% | 22.12% | 35.35% | 27.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.93% | 14.90% | 12.82% | 26.39% | 15.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.59% | 18.98% | 18.72% | 32.16% | 24.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.15% | 65.49% | 57.95% | 74.65% | 55.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.92% | 77.98% | 89.41% | 122.03% | 109.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.14% | 1.57% | 3.19% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.44% | 4.09% | 3.11% | 6.41% | 4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.73% | 4.54% | 3.20% | 3.76% | 4.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 3.61% | 2.65% | 3.30% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.15% | 1.57% | 3.19% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 6.52% | 8.22% | 13.60% | 8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.16 | 10.10 | 4.18 | 5.15 | 10.94 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 3.71 | 2.76 | 12.11 | 13.34 |
| מחזור מלאי | 0.71 | 0.91 | 0.63 | 0.53 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.09 | 0.93 | 0.91 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.07 | 0.77 | 0.76 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 465.74 | 340.69 | 529.98 | 732.66 | 604.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.85 | 36.14 | 87.32 | 70.88 | 33.36 |
| ימי מלאי | 517.69 | 403.03 | 574.86 | 691.93 | 597.99 |
| ימי אשראי מספקים | 91.81 | 98.49 | 132.21 | 30.14 | 27.35 |
| מחזור תפעולי | 557.55 | 439.17 | 662.19 | 762.81 | 631.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.50 | 0.96 | 0.96 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 1.37 | 0.78 | 0.34 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.62 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.92 | 0.82 | 0.35 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 4.88 | 2.56 | 1.20 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.89 | 11.81 | 5.49 | 1.54 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.67% | 15.67% | 15.21% | 5.48% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.33 | 15.33 | 12.29 | 7.35 | 11.54 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.28 | 1.56 | 1.94 | 1.77 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.63 | 0.38 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.37 | 6.38 | 6.57 | 18.26 | -55.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 5.84 | 5.37 | 6.44 | 40.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.43 | -0.25 | 0.16 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.63 | 0.38 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 10.04 | 9.88 | 6.81 | 8.54 |
| שווי חברה | 10.97B | 10.82B | 8.06B | 8.95B | 9.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.05 | 10.04 | 9.88 | 6.81 | 8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 3.34 | 2.88 | 3.34 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.61 | 9.34 | 12.15 | 31.38 | -93.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 8.55 | 9.94 | 11.06 | 67.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.71 | 19.68 | 19.37 | 18.66 | 18.06 |
| הון עצמי למניה | 14.22 | 13.93 | 13.65 | 13.07 | 12.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.69 | 3.83 | 3.31 | 3.17 | 3.79 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.57 | 0.42 | 0.84 | 0.58 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.75 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0.36 | 0.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 2.63 | 1.55 | 1.14 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-SGD