TSH Resources Bhd. (TSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.66M | 240.41M | 229.98M | 207.73M | 393.42M |
| רווח נקי | 182.94M | 221.34M | 95.11M | 557.30M | 254.08M |
| פחת והפחתות | 109.25M | 128.22M | 101.14M | 101.98M | 111.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.75M | -8.61M | 34.35M | -57.77M | 57.35M |
| יתרת לקוחות | -17.50M | 8.19M | 6.32M | 24.57M | -20.27M |
| מלאי | 18.26M | 968.00K | 35.70M | -8.57M | -35.50M |
| יתרת ספקים | -12.88M | -22.06M | -11.51M | -73.87M | 115.81M |
| הון חוזר אחר | 2.37M | 3.44M | 3.82M | 102.00K | -2.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.21M | -100.55M | -614.00K | -393.78M | -29.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.89M | -66.56M | -59.30M | 623.23M | 6.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.53M | -56.05M | -64.07M | -84.07M | -46.17M |
| רכישות, נטו | 2.98M | 2.85M | 30.97M | 659.33M | 1.17M |
| רכישת השקעות | -6.07M | -42.68M | -29.26M | -3.00K | -3.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.87M | 2.04M | -659.32M | 2.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.73M | 27.30M | 1.03M | 707.30M | 53.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.84M | -148.70M | -308.32M | -743.54M | -278.34M |
| פירעון חוב | 37.32M | -42.37M | -259.20M | -556.05M | -214.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.74M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.61M | -16.31M | -691.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -68.98M | -34.51M | -151.82M | -20.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.55M | -21.05M | -14.61M | -35.68M | -2.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 397.30M | 261.92M | 249.64M | 376.23M | 292.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.99M | -14.26M | 12.43M | -3.94M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 133.94M | 10.88M | -125.45M | 83.48M | 136.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.36M | 251.03M | 375.09M | 292.75M | 156.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 397.30M | 261.92M | 249.64M | 376.23M | 292.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 271.13M | 183.00M | 165.91M | 123.66M | 347.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.66M | 240.41M | 229.98M | 207.73M | 393.42M |
| הוצאות הוניות | -88.53M | -57.41M | -64.07M | -84.07M | -46.17M |
הנתונים מוצגים ב-MYR