Suntec Real Estate Investment (T82U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.16M | 254.58M | 252.02M | 284.18M | 243.73M |
| רווח נקי | 159.28M | 137.78M | 171.41M | 513.87M | 515.54M |
| פחת והפחתות | 906.00K | 611.00K | 621.00K | 680.00K | 786.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.63M | -4.78M | -4.69M | 4.00M | 812.00K |
| יתרת לקוחות | -1.67M | 14.00M | -18.46M | -4.82M | -4.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.30M | -18.73M | 13.77M | 8.83M | 5.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.35M | 120.97M | 84.68M | -234.37M | -273.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.96M | 174.73M | 698.15M | 114.77M | -82.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -1.39M | -1.46M | -14.09M | -8.31M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.19M | -4.73M | -11.21M | -369.93M |
| רכישת השקעות | -24.05M | 0 | 0 | -25.44M | -13.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.08M | 0 | 0 | 25.20M | 477.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 180.31M | 704.34M | 140.33M | -168.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.93M | -414.21M | -1.00B | -383.59M | -116.94M |
| פירעון חוב | -169.25M | -32.61M | -603.85M | 26.90M | 107.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -191.19M | -189.15M | -209.91M | -263.44M | -246.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.51M | -192.45M | -187.23M | -147.04M | -127.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.77M | 231.35M | 217.93M | 269.61M | 268.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23M | -1.68M | -872.00K | -14.07M | -3.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -35.58M | 13.42M | -51.69M | 1.30M | 40.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.35M | 217.93M | 269.61M | 268.31M | 227.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.77M | 231.35M | 217.93M | 269.61M | 268.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 190.08M | 241.99M | 250.56M | 270.09M | 235.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.16M | 254.58M | 252.02M | 284.18M | 243.73M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -12.59M | -1.46M | -14.09M | -8.31M |
הנתונים מוצגים ב-SGD