Sino Grandness Food Industry Group Limited (T4B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.46M | 554.75M | -219.01M | 75.93M | 359.24M |
| רווח נקי | 78.84M | 190.49M | -1.64B | 195.21M | 157.85M |
| פחת והפחתות | 144.38M | 96.44M | 171.06M | 146.80M | 143.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 108.10M | 634.03M | 770.58M | -364.91M | -199.24M |
| יתרת לקוחות | 142.16M | 591.83M | 654.52M | -298.21M | -207.48M |
| מלאי | 5.27M | -17.08M | 4.99M | 10.91M | 12.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -79.37M | -4.02M |
| הון חוזר אחר | -39.34M | 59.28M | 111.07M | 1.76M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.15M | -366.20M | 482.50M | 98.84M | 257.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -296.64M | -589.52M | -48.35M | -144.65M | -396.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -296.45M | -375.08M | -17.72M | -144.65M | -397.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 579.00K | 0 | 0 | 211.91K |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 803.00K | -215.02M | -30.63M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.75M | 14.80M | -24.47M | 47.07M | -35.85M |
| פירעון חוב | 7.15M | 24.40M | -22.66M | 10.99M | -35.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 36.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.40M | -9.60M | -1.81M | -165.40K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.96M | 288.39M | 308.36M | 588.26M | 619.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -16.83M | -21.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.57M | -19.97M | -291.83M | -38.49M | -94.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.39M | 308.36M | 600.19M | 626.75M | 714.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.96M | 288.39M | 308.36M | 588.26M | 619.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.02M | 179.67M | -236.73M | -68.72M | -37.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.46M | 554.75M | -219.01M | 75.93M | 359.24M |
| הוצאות הוניות | -296.45M | -375.08M | -17.72M | -144.65M | -397.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY