דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Comba Telecom Systems Holdings (STC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת527.86M339.44M492.72M499.47M374.61M
רווח נקי35.02M-564.19M54.66M297.05M-656.46M
פחת והפחתות338.54M289.14M348.04M435.62M462.52M
מס הכנסה נדחה0000-58.55M
תגמול מבוסס מניות3.85M41.10M34.91M44.89M52.25M
שינוי בהון החוזר153.84M417.59M48.97M-254.87M553.82M
יתרת לקוחות672.85M753.91M247.94M-72.82M176.24M
מלאי162.42M352.84M82.76M-195.51M-39.41M
יתרת ספקים-487.19M-857.95M-301.92M-144.87M410.85M
הון חוזר אחר-194.24M168.80M20.18M158.33M6.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.38M155.80M6.14M-23.22M21.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-324.97M89.98M-51.88M-272.70M-744.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-163.51M-41.91M-215.96M-300.77M-334.28M
רכישות, נטו6.59M003.36M107.79M
רכישת השקעות-168.05M0-3.10M-24.49M-538.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0191.53M142.51M3.36M-107.79M
פעילויות השקעה אחרות0-59.63M24.68M45.83M128.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.40M-238.72M-746.86M-233.01M267.81M
פירעון חוב-151.22M149.53M-598.88M-135.08M57.62M
הנפקת מניות רגילות431.29M14.00K29.78M1.52M35.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות-223.48M-130.66M-59.52M00
דיבידנדים ששולמו-18.66M0-63.70M-27.79M0
פעילויות מימון אחרות-50.34M-386.48M-54.53M-71.66M175.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.74B1.42B1.19B1.53B1.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים82.50M37.25M-37.20M-114.32M37.17M
שינוי נטו במזומנים272.99M227.95M-343.21M-120.56M-64.56M
מזומנים בתחילת התקופה1.46B1.19B1.53B1.65B1.72B
מזומנים בסוף התקופה1.74B1.42B1.19B1.53B1.65B
תזרים מזומנים חופשי462.44M116.25M276.76M198.70M40.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת527.86M339.44M492.72M499.47M374.61M
הוצאות הוניות-65.42M-223.19M-215.96M-300.77M-334.28M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Comba Telecom Systems Holdings - תזרים מזומנים