Sheffield Green (SGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 2.64M | 2.82M | 2.10M | -763.62K |
| רווח נקי | 1.46M | 1.92M | 4.73M | 1.02M | -206.52K |
| פחת והפחתות | 512.69K | 287.75K | 119.86K | 99.49K | 77.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -472.73K | 1.33M | -3.79M | 2.78M | -784.22K |
| יתרת לקוחות | -143.56K | -288.95K | -10.75M | 4.10M | -2.36M |
| מלאי | 1.62K | -2.43K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -595.16K | 1.35M | 6.96M | -2.04M | 1.58M |
| הון חוזר אחר | 264.36K | 1.62M | 5.10M | -1.32M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.02K | -899.63K | 5.79M | -1.79M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.44K | -2.32M | -54.63K | -1.38M | -140.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.65K | -1.57M | -40.26K | -45.95K | -12.82K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.19M | 0 | -740.50K | -5.00 |
| רכישת השקעות | -10.79K | 0 | -14.37K | 0 | -128.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 436.92K | -10.53K | -592.14K | -94.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41M | -1.01M | 1.13M | 2.21M | 1.71M |
| פירעון חוב | -591.12K | -237.39K | 454.05K | 352.24K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 338.88K | 4.02M | 1.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -646.20K | -557.98K | 0 | -2.09M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -175.68K | -214.93K | 26.55K | -69.90K | 165.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.98M | 5.93M | 4.93M | 6.62M | 1.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.49K | 3.02K | 12.86K | 32.89K | -35.54K |
| שינוי נטו במזומנים | 136.65K | -688.82K | 3.86M | 2.97M | 860.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.84M | 6.62M | 1.08M | 3.64M | 217.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.98M | 5.93M | 4.93M | 6.62M | 1.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51M | 1.06M | 2.78M | 2.05M | -776.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 2.64M | 2.82M | 2.10M | -763.62K |
| הוצאות הוניות | -99.65K | -1.58M | -40.26K | -50.04K | -12.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD