Stoneweg European Real Estate Investment Trust (SET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.73M | 70.74M | 89.13M | 92.35M | 96.87M |
| רווח נקי | 74.19M | 55.71M | -73.90M | 55.70M | 124.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.02M | 4.46M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 259.00K | -12.10M | 938.00K | -5.01M | 3.43M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -2.81M | 413.00K | -3.32M | 3.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -6.16M | -5.40M | -5.32M | -3.08M |
| הון חוזר אחר | -993.00K | -9.29M | 525.00K | 3.62M | 2.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.28M | 24.12M | 155.31M | 41.66M | -31.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.43M | -18.25M | 111.59M | -106.34M | -232.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.09M | -43.60M | -83.05M | -38.88M | -22.64M |
| רכישות, נטו | 52.13M | 0 | 0 | 15.99M | -124.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -147.10M | -113.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 24.77M | 5.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.39M | 25.35M | 194.65M | 38.88M | 22.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.95M | -87.75M | -160.04M | -9.83M | 151.46M |
| פירעון חוב | 42.40M | 2.80M | -67.46M | 88.08M | 75.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -13.00K | -121.00K | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.43M | -84.09M | -91.58M | -93.34M | -83.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.10M | -6.45M | -986.00K | -4.45M | 59.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.74M | 38.54M | 73.80M | 35.43M | 59.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 72.21M | -35.26M | 38.36M | -23.83M | 15.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.54M | 73.80M | 35.43M | 59.26M | 43.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.74M | 38.54M | 73.80M | 35.43M | 59.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.64M | 27.14M | 6.08M | 53.46M | 74.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.73M | 70.74M | 86.81M | 92.35M | 96.87M |
| הוצאות הוניות | -45.09M | -43.60M | -83.05M | -38.88M | -22.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR