SATS (S58) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 891.10M | 512.10M | 79.55M | 62.32M |
| רווח נקי | 285.20M | 359.70M | 122.00M | -43.77M | -27.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 560.50M | 536.40M | 175.79M | 119.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -79.73M | -52.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 45.30M | 11.10M | 8.90M | 7.61M |
| שינוי בהון החוזר | 24.70M | -41.10M | -89.40M | 7.87M | -296.00K |
| יתרת לקוחות | -57.50M | -44.90M | -287.20M | -90.43M | -79.30M |
| מלאי | -2.40M | -12.80M | 1.00M | 12.85M | 47.20M |
| יתרת ספקים | 73.50M | 6.00M | 206.90M | 69.23M | 48.08M |
| הון חוזר אחר | 11.10M | 10.60M | -10.10M | 16.22M | -16.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 794.90M | -33.30M | -68.00M | 10.49M | 14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -324.50M | -100.80M | 68.00M | -1.83B | 31.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.70M | -221.70M | -175.90M | -119.40M | -77.99M |
| רכישות, נטו | -13.50M | 13.00M | 184.80M | 3.08M | 80.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.77B | 77.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 58.40M | 119.40M | 306.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.70M | 107.90M | 700.00K | -60.93M | -49.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -721.20M | -765.20M | -292.00M | 1.34B | -189.30M |
| פירעון חוב | -139.60M | -170.60M | -278.60M | 646.50M | -160.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 789.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.50M | -33.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.10M | -44.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -443.00M | -516.80M | -13.40M | -96.23M | -28.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 752.50M | 694.00M | 659.00M | 374.46M | 786.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | 9.90M | -3.50M | 741.00K | 2.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 58.50M | 35.00M | 284.60M | -411.58M | -93.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.00M | 659.00M | 374.40M | 786.04M | 879.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 752.50M | 694.00M | 659.00M | 374.46M | 786.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 760.10M | 669.40M | 326.50M | -39.85M | -15.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 891.10M | 512.10M | 79.55M | 62.32M |
| הוצאות הוניות | -344.70M | -221.70M | -185.60M | -119.40M | -77.99M |
הנתונים מוצגים ב-SGD