Revez Corporation Ltd. (RCU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -538.00K | -1.06M | -1.63M | -656.33K | -459.97K |
| רווח נקי | -782.00K | -1.32M | -3.02M | -4.44M | -2.22M |
| פחת והפחתות | 131.00K | 126.65K | 424.00K | 1.29M | 901.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 149.00K | -62.35K | 722.43K | -576.93K | 199.25K |
| יתרת לקוחות | -208.00K | 302.00K | 357.00K | -2.04M | 723.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 47.45K | -49.79K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.18M | -649.20K |
| הון חוזר אחר | 357.00K | -364.35K | 365.43K | 233.81K | 174.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.00K | 199.70K | 235.57K | 3.07M | 656.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.00K | -444.73K | -5.55M | 630.43K | -613.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -9.03K | -10.13K | -608.99K | -2.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.61M | 83.66K | -14.51K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.15M | 1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -239.00K | -435.70K | 70.45K | 5.76K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -149.00K | -149.00K | 9.19M | -1.48M | 1.55M |
| פירעון חוב | -91.00K | -104.00K | 1.49M | -1.08M | 1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -33.73K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00K | -45.00K | -264.00K | -367.57K | -372.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 2.17M | 3.81M | 1.81M | 3.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -928.00K | -1.65M | 2.01M | -1.51M | 472.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17M | 3.81M | 1.81M | 3.32M | 2.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 2.17M | 3.81M | 1.81M | 3.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -779.00K | -1.50M | -1.64M | -1.27M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -538.00K | -1.06M | -1.63M | -656.33K | -459.97K |
| הוצאות הוניות | -241.00K | -445.00K | -10.00K | -608.99K | -2.45M |
הנתונים מוצגים ב-SGD