IHH Healthcare Bhd (Q0F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04B | 4.29B | 3.76B | 3.67B | 3.53B |
| רווח נקי | 2.10B | 3.76B | 2.95B | 2.22B | 2.56B |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.73B | 1.51B | 1.41B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.40B | 0 | -818.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 5.00M | 7.71M | 3.32M | 5.94M |
| שינוי בהון החוזר | 413.08M | -715.00M | -370.00M | 55.39M | -244.17M |
| יתרת לקוחות | -543.79M | -1.69B | -550.15M | -579.93M | -1.03B |
| מלאי | -134.70M | -111.00M | -195.57M | -111.12M | -138.47M |
| יתרת ספקים | 1.09B | 242.50M | 378.88M | 746.45M | 933.73M |
| הון חוזר אחר | -8.00 | 1.09B | -3.16M | 0 | -4.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 618.36M | -495.00M | 3.06B | -14.68M | 716.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.54B | -8.25B | -936.29M | -1.85B | -821.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67B | -3.13B | -1.94B | -1.72B | -1.07B |
| רכישות, נטו | -902.99M | -4.16B | 905.00M | -50.13M | 195.88M |
| רכישת השקעות | -2.56B | -1.82B | -1.69B | -162.68M | -14.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.59B | 1.36B | 1.65B | 136.61M | 83.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00 | -498.00M | 139.84M | -61.45M | -14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.33M | 3.03B | -4.00B | -2.92B | -1.79B |
| פירעון חוב | 991.79M | 5.10B | -535.61M | 682.79M | -540.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 135.70M | 38.00M | 5.49M | 55.74M | 103.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -924.94M | -881.00M | -1.77B | -528.16M | -351.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -504.87M | -1.22B | -1.70B | -3.13B | -1.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.43B | 2.30B | 3.66B | 3.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.29M | 55.00M | -185.68M | -371.07M | -91.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 223.84M | -874.00M | -1.36B | -1.33B | 825.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 2.30B | 3.66B | 4.99B | 2.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.43B | 2.30B | 3.66B | 3.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | 1.05B | 1.82B | 1.95B | 2.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04B | 4.29B | 3.76B | 3.67B | 3.53B |
| הוצאות הוניות | -3.44B | -3.24B | -1.94B | -1.72B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-MYR