PropNex Ltd. (OYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.82M | 38.04M | 62.14M | 51.41M | 83.08M |
| רווח נקי | 70.38M | 49.80M | 49.61M | 65.37M | 65.14M |
| פחת והפחתות | 2.56M | 2.95M | 3.49M | 3.61M | 3.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.07M | 297.00K | 14.03M | -17.23M | 7.72M |
| יתרת לקוחות | -35.67M | 54.64M | 47.48M | -89.49M | -63.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.91M | -54.93M | -33.54M | 71.83M | 70.48M |
| הון חוזר אחר | 828.00K | 587.00K | 98.00K | 422.43K | 656.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.81M | -15.01M | -5.00M | -333.49K | 6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.30M | -14.26M | -15.52M | -4.37M | -565.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.00K | -294.00K | -722.00K | -368.73K | -537.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -90.00K | 687.27K | -978.99K |
| רכישת השקעות | 0 | -25.50M | 0 | -5.87M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.72M | 0 | 0 | 1.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 11.53M | -14.71M | -62.00 | 950.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.88M | -45.29M | -52.09M | -53.80M | -42.67M |
| פירעון חוב | 0 | -2.15M | -2.30M | -2.31M | -2.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.70M | -42.55M | -48.10M | -46.25M | -35.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.18M | -589.00K | -1.69M | -5.24M | -5.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.08M | 111.84M | 133.42M | 138.83M | 145.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.24M | -21.52M | -5.47M | -6.76M | 39.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.84M | 133.36M | 138.89M | 145.58M | 105.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.08M | 111.84M | 133.42M | 138.83M | 145.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.41M | 37.74M | 61.41M | 51.04M | 82.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.82M | 38.04M | 62.14M | 51.41M | 83.08M |
| הוצאות הוניות | -413.00K | -294.00K | -722.00K | -368.73K | -537.10K |
הנתונים מוצגים ב-SGD