Prime US REIT (OXMU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.37 | 1.10 | 0.04 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.37 | 1.10 | 0.04 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.29 | 0.76 | 0.02 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.16 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.25 | 2.00 | 0.17 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -676.87M | -644.72M | -638.73M | -710.01M | -678.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.23 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.91 | 1.95 | 2.02 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.57 | 1.24 | 0.15 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.20 | 1.32 | 2.11 | 2.80 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.47 | 2.42 | 2.85 | 2.40 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.03 | 9.81 | 14.86 | 9.31 | 7.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.14% | 48.44% | 47.56% | 54.43% | 55.25% |
| שיעור EBIT | 46.11% | 46.37% | 31.00% | 45.98% | 53.73% |
| שיעור EBITDA | 46.11% | 46.37% | 31.00% | 45.98% | 53.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.52% | 40.79% | 52.37% | 45.98% | 53.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.44% | 15.39% | 6.17% | -72.42% | -25.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.24% | 15.24% | 6.08% | -72.45% | -16.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.24% | 15.24% | 6.08% | -72.45% | -16.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.39% | 99.01% | 98.52% | 100.04% | 65.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.71% | 37.73% | 11.79% | -157.50% | -46.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 1.41% | 0.58% | -8.02% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | 2.69% | 1.12% | -16.23% | -3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 4.09% | 5.10% | 7.85% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 3.85% | 5.03% | 5.20% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.41% | 0.58% | -8.02% | -1.69% |
| תשואת רווחים | 11.12% | 7.71% | 3.60% | -39.86% | -5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.54 | 41.09 | 40.34 | 37.52 | 42.24 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 2.24 | 2.64 | 0 | 521.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.84 | -4.13 | -0.55 | -0.64 | -19.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -229.94 | -154.11 | -129.31 | 9.73 | 7.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.52 | 8.88 | 9.05 | 9.73 | 8.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 237.46 | 162.99 | 138.36 | 0 | 0.70 |
| מחזור תפעולי | 7.52 | 8.88 | 9.05 | 9.73 | 8.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | 0.47 | 0.71 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.63 | 1.66 | 0.96 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | 1.89 | 3.51 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.43% | -3.78% | 15.19% | 21.06% | 12.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.72 | 12.96 | 27.58 | -2.51 | -17.68 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.98 | 1.69 | 1.82 | 2.92 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.46 | -26.45 | 6.58 | 4.75 | 7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 9.59 | 3.10 | 3.39 | 5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | -0.26 | -0.01 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 12.42 | 14.07 | 20.31 | 13.27 | 12.95 |
| שווי חברה | 762.71M | 870.78M | 833.52M | 975.42M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.42 | 14.07 | 20.31 | 13.27 | 12.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 6.53 | 6.30 | 6.10 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.01 | -87.31 | 24.52 | 15.94 | 18.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.50 | 31.66 | 11.55 | 11.39 | 12.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.09 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.33 | 0.20 | -1.58 | -0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.35 | 8.84 | -0.74 | -3.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD