AIMS APAC REIT (O5RU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.39 | 0.93 | 0.17 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.39 | 0.46 | 0.17 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.12 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 0.51 | 2.37 | 0.77 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.55 | 0.77 | 0 | 1.17 | 14.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00B | -728.15M | -737.55M | -856.22M | -934.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.48 | 1.52 | 1.62 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 66.17 | 1.11 | 2.60 | 0.72 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.73 | 3.40 | 3.51 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.04 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.99 | 3.85 | 8.14 | 8.62 | 12.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.04% | 65.49% | 64.59% | 67.53% | 63.89% |
| שיעור EBIT | 65.33% | 86.89% | 44.48% | 50.18% | 62.72% |
| שיעור EBITDA | 66.21% | 86.89% | 44.90% | 50.45% | 60.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.33% | 64.26% | 61.76% | 64.41% | 60.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.50% | 69.65% | 26.29% | 31.81% | 67.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.78% | 68.74% | 28.64% | 35.48% | 68.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.78% | 68.74% | 28.64% | 35.48% | 68.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.60% | 98.69% | 108.94% | 111.55% | 101.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.44% | 108.39% | 42.57% | 49.39% | 111.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 5.32% | 2.33% | 2.72% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 7.87% | 3.56% | 4.39% | 11.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 5.36% | 5.15% | 5.27% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | 5.03% | 5.14% | 5.03% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.63% | 5.32% | 2.33% | 2.72% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 11.23% | 5.19% | 6.17% | 12.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.45 | 19.37 | 19.23 | 22.37 | 22.09 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 1.25 | 1.37 | 1.23 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.74 | 11.60 | 13.95 | 12.53 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.21 | -3.44 | -2.88 | -2.63 | -5.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -234.57 | -273.46 | -108.91 | -279.75 | -136.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.56 | 18.84 | 18.98 | 16.32 | 16.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 138.11 | 0 | 73.10 |
| ימי אשראי מספקים | 250.13 | 292.30 | 266.00 | 296.07 | 226.15 |
| מחזור תפעולי | 15.56 | 18.84 | 157.09 | 16.32 | 89.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.11 | 1.24 | 1.57 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,715.92 | 2,776.06 | 4.98 | 240.83 | 25.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.47 | 0.68 | 0.66 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.26% | 7.60% | 9.81% | 8.61% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.87 | 11.00 | 31.51 | 16.22 | 8.33 |
| מכפיל מכירות | 5.69 | 6.12 | 5.52 | 5.76 | 5.68 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 13.15 | 10.19 | 11.62 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88 | 13.15 | 8.15 | 8.70 | 11.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.05 | -1.28 | -0.28 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 15.58 | 10.89 | 20.45 | 20.03 | 21.92 |
| שווי חברה | 2.05B | 1.81B | 1.71B | 1.79B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.58 | 10.89 | 20.45 | 20.03 | 21.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.32 | 9.47 | 9.18 | 10.11 | 13.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.80 | 20.34 | 16.94 | 20.40 | 28.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 20.34 | 13.54 | 15.28 | 27.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 2.04 | 1.85 | 1.81 | 1.90 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 2.04 | 1.85 | 1.81 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | -0.09 | -0.12 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.09 | 1.12 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.80 | 0.59 | 0.63 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.82 | 2.37 | 1.86 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-SGD