OCBC (O39) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 0.07 | 0.19 | 0.30 | 75.49 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.07 | 0.19 | 0.30 | 75.49 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 55.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 7.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -638.74B | -582.04B | -487.90B | -452.62B | -420.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.84 | 10.94 | 10.54 | 10.99 | 10.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.65 | 0.44 | 1.66 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0.83 | 0.63 | 0.74 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.34 | 0.89 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.44 | 9.09 | 9.79 | 8.45 | 5.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | -0.03 | -0.94 | -1.15 | -3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.85% | 55.54% | 50.74% | 51.66% | 71.20% |
| שיעור EBIT | 32.70% | 30.86% | 79.76% | 78.41% | 69.60% |
| שיעור EBITDA | 33.85% | 33.06% | 81.68% | 80.21% | 73.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.34% | 34.99% | 29.60% | 33.50% | 38.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.64% | 30.86% | 33.05% | 33.97% | 44.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.38% | 28.47% | 27.93% | 28.39% | 36.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.45% | 24.87% | 28.53% | 28.97% | 37.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.16% | 92.24% | 84.53% | 83.57% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.88% | 88.19% | 111.63% | 101.41% | 114.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.10% | 1.21% | 1.21% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 12.02% | 12.79% | 13.27% | 10.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | 4.21% | 3.65% | 2.48% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 3.40% | 2.71% | 1.91% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.11% | 1.22% | 1.22% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 8.25% | 10.01% | 12.09% | 10.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.58 | 1.15 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 6.90 | 5.99 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.07 | 6.45 | 18.16 | 7.01 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | -0.07 | -0.11 | -0.55 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 178.25 | 256.55 | -91.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 231.17 | 317.46 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 52.93 | 60.91 | 91.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 231.17 | 317.46 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 2.73 | 0.87 | 2.03 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 2.52 | 0.74 | 1.91 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 2.25 | 0.86 | 2.14 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 12.66 | 6.46 | 17.00 | 18.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.41 | 0.12 | 0.34 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.16% | 12.74% | 4.42% | 14.79% | 15.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.59 | 12.12 | 9.99 | 8.27 | 9.52 |
| מכפיל מכירות | 5.01 | 3.45 | 2.79 | 2.35 | 3.51 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.46 | 1.28 | 1.10 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 630.47 | 7.85 | 22.63 | 6.76 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.09 | 7.23 | 19.13 | 6.36 | 6.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -5.06 | 1.29 | 0.38 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.46 | 1.28 | 1.10 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 19.29 | 10.41 | 2.47 | 1.78 | 1.38 |
| שווי חברה | 171.58B | 89.70B | 54.86B | 35.23B | 15.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.45 | 10.41 | 2.47 | 1.78 | 1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.58 | 3.44 | 2.02 | 1.42 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 828.91 | 7.83 | 16.38 | 4.10 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.91 | 7.21 | 13.84 | 3.86 | 1.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.02 | 12.86 | 11.93 | 11.36 | 11.13 |
| הון עצמי למניה | 13.73 | 13.57 | 13.06 | 11.77 | 11.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5.80 | 5.73 | 5.98 | 5.50 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.63 | 1.67 | 1.56 | 1.28 |
| נטל מס | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 1.68 | 0.44 | 1.09 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-SGD