NIO Inc. Class A (NIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | -7.85B | -1.38B | -3.87B | 1.97B |
| רווח נקי | -14.57B | -22.66B | -20.72B | -14.44B | -4.02B |
| פחת והפחתות | 9.38B | 7.70B | 4.91B | 3.99B | 2.35B |
| מס הכנסה נדחה | -14.39M | -84.88M | 200.89M | 192.99M | 25.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.79B | 1.93B | 2.37B | 2.30B | 1.01B |
| שינוי בהון החוזר | 5.66B | 3.61B | 13.09B | 4.44B | 2.69B |
| יתרת לקוחות | -7.88B | -3.00B | 453.38M | -2.30B | -1.72B |
| מלאי | -3.03B | -1.79B | 2.90B | -6.26B | -990.55M |
| יתרת ספקים | 17.78B | 4.72B | 4.87B | 11.65B | 6.26B |
| הון חוזר אחר | -1.20B | 3.68B | 4.87B | 1.35B | -859.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 675.33M | 1.65B | -1.22B | -355.81M | -96.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.68B | -4.96B | -10.89B | 10.39B | -39.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.91B | 0 | -14.34B | -6.97B | -4.08B |
| רכישות, נטו | 597.59M | -392.44M | 0 | 7.72M | -592.57M |
| רכישת השקעות | -29.23B | -46.15B | -43.98B | -89.58B | -136.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.82B | 50.50B | 47.78B | 106.93B | 101.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.47M | -8.91B | -348.67M | 3.62M | 51.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.18B | 1.77B | 27.66B | -1.62B | 18.13B |
| פירעון חוב | -5.33B | -1.63B | 6.61B | -1.66B | 13.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.64B | 0 | 20.96B | 0 | 12.68B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.02M | 3.41B | 86.57M | 42.85M | -7.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.03B | 27.75B | 38.62B | 23.16B | 18.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18B | 161.04M | 70.25M | -121.90M | -500.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -398.41M | -10.87B | 15.47B | 4.78B | -20.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.43B | 38.62B | 23.16B | 18.37B | 38.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.03B | 27.75B | 38.62B | 23.16B | 18.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.99B | -16.99B | -15.72B | -10.84B | -2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | -7.85B | -1.38B | -3.87B | 1.97B |
| הוצאות הוניות | -5.91B | -9.14B | -14.34B | -6.97B | -4.08B |
הנתונים מוצגים ב-CNY