Mewah International Inc. (MV4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.94M | -183.24M | 261.63M | -106.37M | -9.95M |
| רווח נקי | 54.44M | 38.81M | 38.57M | 113.06M | 81.15M |
| פחת והפחתות | 33.76M | 27.49M | 25.79M | 27.18M | 26.51M |
| מס הכנסה נדחה | -6.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.85M | -331.78M | 206.23M | -275.39M | -132.30M |
| יתרת לקוחות | 108.63M | -224.99M | 233.35M | -267.59M | 32.14M |
| מלאי | -108.61M | -103.77M | 10.71M | 4.79M | -205.39M |
| יתרת ספקים | -130.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.10M | -3.03M | -37.82M | -12.60M | 40.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.58M | 82.25M | -8.96M | 28.77M | 14.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.52M | -57.34M | -72.82M | -66.07M | -37.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.28M | -57.58M | -85.55M | -56.04M | -25.11M |
| רכישות, נטו | -239.65K | 0 | -1.65M | -5.73M | -13.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 239.00K | 14.38M | -4.30M | 780.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.57M | 254.48M | -156.78M | 110.53M | 142.07M |
| פירעון חוב | 109.67M | 263.84M | -138.90M | 122.49M | 152.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.26M | -8.33M | -17.30M | -10.44M | -9.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | -1.03M | -576.00K | -1.52M | -614.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.06M | 142.66M | 131.59M | 102.20M | 171.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | -2.82M | -2.65M | -7.67M | -900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.54M | 11.08M | 29.39M | -69.58M | 93.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.53M | 131.59M | 102.20M | 171.78M | 78.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.06M | 142.66M | 131.59M | 102.20M | 171.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.23M | -240.82M | 176.08M | -162.41M | -35.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.94M | -183.24M | 261.63M | -106.37M | -9.95M |
| הוצאות הוניות | -53.28M | -57.58M | -85.55M | -56.04M | -25.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD