דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Mapletree Logistics (M44U)

M44U

Mapletree Logistics (SGX:M44U)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
SGD 1.00(▼15.25% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.07.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים — רווחיות חזקה ושיפור ביצירת המזומנים בתקופה האחרונה, לצד מינוף סביר של קרן השקעות בנדל"ן — ומנגד מתקזז בחלקו בשל יציבות לא אחידה של ההכנסות והרווחים ו-ROE מתון. התמחור מעורב, כאשר תשואת דיבידנד גבוהה תומכת במניה, אך מכפיל רווח גבוה יחסית מגביל את פוטנציאל העלייה. מבחינה טכנית, המגמה היא ניטרלית עד חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים של 20D/50D ושל 200D, אם כי הוא עדיין מעל 100D.

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) לעומת Mapletree Logistics (M44U)

שווי שוק
S$5.45B
תשואת דיבידנד
6.05%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
14.80M
מכפיל רווח (P/E)
21.3
בטא (שנתי)
0.78
צמיחת הכנסות
-1.83%
צמיחת רווח למניה
40.50%
מדינה
SG
מספר עובדים
345
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Industrial

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

מייפלטרי לוג׳יסטיקס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות משכירות ומהכנסות נלוות מנכסים, הנובעות מהשכרת נכסי הלוגיסטיקה שלה (למשל, מחסנים ומתקני הפצה) לשוכרים במסגרת הסכמי שכירות. הכנסות אלה משכירות הן בדרך כלל המנוע המרכזי של תזרים המזומנים החוזר של הטראסט, והן עשויות לכלול דמי שכירות בסיסיים וכן רכיבים שנקבעו חוזית, כגון החזרי שירותים ותחזוקה או החזרים אחרים הקשורים לנכס, לפי העניין (פירוט ספציפי אינו זמין: null). בנוסף להכנסות משכירות, הטראסט עשויה להפיק הכנסות נלוות הקשורות לנכסים, הכרוכות בתפעול ובניהול של נכסיה (למשל, ניהול נכסים והכנסות אחרות), אך היקפם והרכבם של מקורות אלה אינם מצוינים כאן (null). כמו רוב קרנות הריט, גם יכולתה להגדיל רווחים וחלוקות מושפעת מפעילויות ניהול נכסים, כגון רכישת נכסי לוגיסטיקה חדשים, פיתוח מחדש או שדרוג של נכסים קיימים כדי לשפר את דמי השכירות או שיעורי התפוסה, וכן ניהול פעיל של משא ומתן לחידוש חוזי שכירות; עם זאת, פרטים על שותפויות ספציפיות, שוכרים מרכזיים או עסקאות אינם מסופקים בבקשה זו (null).

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

מייפלטרי לוג׳יסטיקס טראסט מציגה רווחיות בסיסית חזקה ושיפור בהמרת המזומנים בתקופה האחרונה, עם מינוף ברמה סבירה עבור ריט תעשייתי. נקודות המעקב העיקריות הן צמיחה לא אחידה בהכנסות ותנודות בולטות משנה לשנה ברווחים ובכיסוי המזומנים, אשר ממתנות את הפרופיל הפיננסי האיתן בדרך כלל.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות705.15M695.42M714.78M733.89M735.26M680.02M
רווח גולמי513.92M506.51M520.71M543.78M538.09M504.61M
EBITDA516.32M533.95M429.03M536.64M533.21M1.10B
רווח נקי268.35M277.11M207.77M327.48M566.58M782.44M
מאזן
סך הנכסים13.76B13.69B13.89B13.81B13.42B13.69B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר325.67M302.27M299.01M304.82M302.50M338.62M
סך החוב5.59B5.57B5.67B5.40B5.55B5.64B
סך ההתחייבויות6.69B6.62B6.65B6.33B6.48B6.60B
הון בעלי המניות7.05B7.05B6.64B7.47B6.93B7.07B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי469.40M542.15M536.03M573.49M467.26M390.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת469.40M542.15M536.03M573.49M470.63M385.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.66M-52.16M-243.69M-844.25M-235.41M-1.61B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-413.96M-482.84M-286.74M280.62M-245.99M1.28B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
BUOUBUOU
68ניטרלי
M44UM44U
64ניטרלי
O5RUO5RU
64ניטרלי
9A4U9A4U
61ניטרלי
ME8UME8U
59ניטרלי
DHLUDHLU
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Frasers Logistics & Commercial Trust68ניטרליSGD 3.35B15.635.05%5.99%0.44%57.42%
Mapletree Logistics64ניטרליSGD 5.45B21.273.97%6.05%-1.83%40.50%
AIMS APAC REIT64ניטרליSGD 1.13B10.548.63%6.01%6.07%225.82%
ESR-REIT61ניטרליSGD 1.59B96.571.71%8.84%4.85%—
Mapletree Industrial59ניטרליSGD 4.97B24.864.42%6.59%-6.27%-41.14%
Daiwa House Logistics Trust58ניטרליSGD 273.62M7.797.78%8.04%1.11%18.18%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.07-0.13-10.76%
1.370.107.62%
1.97-0.64-24.43%
1.74-0.29-14.24%
0.88-0.02-2.44%
0.40-0.14-26.17%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 ביולי 2026