Leader Environmental Technologies Ltd. (LS9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.71M | -30.50M | -50.77M | -33.71M | -12.58M |
| רווח נקי | 209.26M | -63.18M | -52.72M | -17.47M | 6.98M |
| פחת והפחתות | 7.64M | 7.91M | 8.15M | 5.52M | 2.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 263.00K | 1.47M | 1.97M | 663.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.73M | -628.00K | -17.06M | -24.17M | 2.48M |
| יתרת לקוחות | -25.62M | 4.25M | -22.95M | -25.44M | 14.04M |
| מלאי | 2.84M | -825.00K | -558.00K | -4.90M | 438.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.04M | -4.05M | 6.44M | 6.17M | -12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.14M | 23.94M | 8.89M | 1.75M | -24.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 240.46M | -2.49M | -4.07M | -14.99M | -49.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.90M | -11.77M | -10.50M | -5.31M | -45.37M |
| רכישות, נטו | 239.01M | -11.21M | 4.80M | -7.82M | -974.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.35M | 20.49M | 1.64M | -1.86M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.31M | 206.38K | 103.39M | -370.00K | 106.41M |
| פירעון חוב | -4.08M | -2.08M | 104.47M | 364.00K | 4.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -152.23M | 2.29M | -1.08M | -734.00K | 2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.16M | 49.09M | 91.77M | 43.30M | 92.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -374.00K | 16.00K | -86.00K | 229.00K | -135.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.07M | -42.67M | 48.46M | -48.83M | 44.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.09M | 91.77M | 43.30M | 92.14M | 47.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.16M | 49.09M | 91.77M | 43.30M | 92.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.61M | -43.57M | -61.42M | -41.39M | -57.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.71M | -30.50M | -50.77M | -33.71M | -12.58M |
| הוצאות הוניות | -4.90M | -13.07M | -10.65M | -7.68M | -45.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY