JustCo Holdings Limited (JCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.76M | 79.08M | 68.43M |
| רווח נקי | 1.01M | -9.56M | -12.08M |
| פחת והפחתות | 78.04M | 71.46M | 63.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 202.00K | 77.00K | 41.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.20M | 1.29M | 2.30M |
| יתרת לקוחות | -903.00K | 1.46M | 3.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.10M | -171.00K | -764.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.32M | 15.81M | 14.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.50M | 31.03M | -56.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.87M | -9.05M | -5.66M |
| רכישות, נטו | -474.00K | 0 | -5.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -156.00K | 40.08M | -45.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.48M | -66.18M | -55.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.48M | -66.18M | -63.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.62M | 66.95M | 26.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11M | -3.69M | 1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.67M | 40.24M | -41.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.95M | 26.71M | 68.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.62M | 66.95M | 26.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.72M | 69.91M | 62.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.76M | 79.08M | 68.43M |
| הוצאות הוניות | -13.05M | -9.17M | -5.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD