Haw Par (H02) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.29M | 53.79M | 62.68M | 40.94M | 18.84M |
| רווח נקי | 265.46M | 246.12M | 229.39M | 148.32M | 110.10M |
| פחת והפחתות | 6.37M | 6.11M | 6.05M | 5.68M | 6.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27M | -4.04M | -1.01M | 409.00K | -15.84M |
| יתרת לקוחות | 3.70M | -1.15M | -16.26M | 6.53M | -17.59M |
| מלאי | 1.64M | -4.64M | -237.00K | -6.12M | 1.75M |
| יתרת ספקים | -7.60M | 1.76M | 15.48M | -4.17M | 9.86M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 4.17M | -9.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | -194.41M | -171.75M | -113.47M | -81.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.93M | 199.82M | 258.01M | -261.58M | 87.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.12M | -3.46M | -7.77M | -19.73M | -4.38M |
| רכישות, נטו | 24.00K | 11.00K | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | -84.31M | -486.59M | -413.19M | -350.24M | -466.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.33M | 505.14M | 522.91M | 0 | 5.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 184.71M | 156.05M | 108.39M | 86.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -300.68M | -82.79M | -79.30M | -38.07M | -65.12M |
| פירעון חוב | 9.39M | 7.82M | -183.00K | 28.95M | -175.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 209.00K | 1.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -309.92M | -88.55M | -77.48M | -66.41M | -66.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -158.00K | -2.06M | -1.64M | -817.00K | -33.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.43M | 745.30M | 573.55M | 333.78M | 596.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.89M | 928.00K | -1.61M | -3.54M | 578.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 45.65M | 171.74M | 239.78M | -262.25M | 41.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 745.78M | 573.55M | 333.78M | 596.02M | 554.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.43M | 745.30M | 573.55M | 333.78M | 596.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 269.17M | 50.33M | 54.92M | 21.21M | 14.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.29M | 53.79M | 62.68M | 40.94M | 18.84M |
| הוצאות הוניות | -2.12M | -3.46M | -7.77M | -19.73M | -4.38M |
הנתונים מוצגים ב-SGD