Great Eastern Holdings Limited (G07) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 32.25 | 0.12 | 0.36 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0 | 32.25 | 0.12 | 0.36 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0 | 23.70 | 0.34 | 0.36 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.82 | -0.19 | -0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.35B | -105.87B | -103.64B | -94.74B | -83.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.92 | 12.63 | 13.11 | 13.83 | 11.44 |
| יחס כיסוי חוב | 65.47 | 59.55 | 69.67 | 548.13 | 368.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.01 | 340.54 | 95.28 | 4,341.56 | 441.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.43 | 1.48 | 1.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -2.02 | -2.41 | -5.40 | -10.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.81% | 96.42% | 100.00% | 58.31% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 12.47% | 12.08% | 21.41% | 18.72% | 13.05% |
| שיעור EBITDA | 13.12% | 12.78% | 22.65% | 20.26% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.32% | 53.52% | 21.74% | 121.48% | 13.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | 11.92% | 21.16% | 18.72% | 13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 8.36% | 14.02% | 13.55% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.92% | 8.50% | 14.41% | 13.80% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.35% | 70.11% | 66.25% | 72.36% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 22.27% | 97.33% | 15.41% | 96.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 0.98% | 0.87% | 0.71% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.59% | 12.43% | 11.46% | 9.82% | 6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 6.31% | 1.53% | 7.61% | 6.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 4.50% | 1.04% | 5.74% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 0.99% | 0.88% | 0.71% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 8.24% | 8.14% | 9.28% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 7.82 | 4.78 | 0 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.92 | 29.09 | 13.93 | 11.54 | 12.19 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | -6.37 | -0.63 | -0.13 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.04 | 46.70 | 76.43 | -2,404.40 | 1,799.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.04 | 46.70 | 76.43 | 0 | 254.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 2,404.40 | -1,545.01 |
| מחזור תפעולי | 43.04 | 46.70 | 76.43 | 0 | 254.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 2.90 | -5.25 | -2.17 | 14.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 2.85 | -5.50 | -2.36 | 14.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.98 | 1.05 | 1.09 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 5.63 | -4.75 | -1.97 | 17.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 64.06 | -20.50 | -10.92 | 94.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 1.99 | -4.77 | -19.86 | 107.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.19 | -0.35 | -0.18 | 1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.22% | 18.64% | -21.33% | -13.37% | 75.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.66 | 12.13 | 24.57 | 10.78 | 14.35 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.01 | 1.72 | 1.46 | 1.41 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.51 | 1.41 | 1.06 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 81.71 | 5.36 | -4.69 | -7.48 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.07 | 5.28 | -4.92 | -8.16 | 1.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.43 | 0.61 | -0.68 | 0.40 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.51 | 1.41 | 1.06 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 5.91 | 5.19 | 1.81 | -0.88 |
| שווי חברה | 14.90B | 10.91B | 8.35B | 2.10B | -789.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 5.91 | 5.19 | 1.81 | -0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.76 | 1.18 | 0.37 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.31 | 4.00 | -3.20 | -1.88 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.79 | 3.93 | -3.36 | -2.05 | -0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.58 | 9.99 | 18.04 | 16.46 | 19.65 |
| הון עצמי למניה | 10.72 | 10.14 | 18.33 | 16.70 | 19.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 17.23 | 15.08 | 14.98 | 12.11 | 13.12 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.26 | 2.10 | 1.64 | 1.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 2.30 | -1.66 | -1.32 | 8.56 |
הנתונים מוצגים ב-SGD